公告日期：2023-12-22

中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃貨幣市場基金收益支付公告公告送出日期：2023年12月22日1、公告基本信息基金名稱中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金簡稱中原天天匯利貨幣基金主代碼970186基金合同生效2022年09月22日日基金管理人名中原證券股份有限公司稱《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書》公告依據(jù)收益集中支付2023-12-21日期收益累計(jì)期間自2023-9-21至2023-12-20止2、與收益支付相關(guān)的其他信息集合計(jì)劃份額持有人累計(jì)收益=Σ集合計(jì)劃份額持有人日收益(即集合計(jì)劃份額持有人日收益逐日累加），集合計(jì)劃份額持有人日收益=集合計(jì)劃份額持有人當(dāng)日持有的集合計(jì)劃份額/該集合計(jì)劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到“分")。累計(jì)收益計(jì)算公式收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日本次分紅權(quán)益期間持有本計(jì)劃份額且在2023年1收益支付對象2月20日前未解約退出的所有投資者。本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益支付方式是現(xiàn)金分紅。收益支付辦法根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字[2002]128號)，對投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)......

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