公告日期：2023-10-20

中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2023年第3季度報(bào)告
2023年09月30日
基金管理火中股份有限公司
基金托管人：中國(guó)征券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
報(bào)告送出日期：2029年10月20日
Sl重要提示
集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
還或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
集合計(jì)劃托管人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于2
023年10月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保
證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
集合計(jì)劃管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但
不保證集合計(jì)劃一定盈利。
集合計(jì)劃的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策
前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說(shuō)明書(shū)。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止
S2基金產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱中原天天匯利貨幣
基金主代碼970186
基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式
基金合同生效日2022年09月22日
報(bào)告期末基金份額總額1.979.853,103.57份
投資目標(biāo)在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，保持流動(dòng)性的前提下，
力爭(zhēng)為投資人提供穩(wěn)定的收益。
、資產(chǎn)配置策略
本集合計(jì)劃通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資金供求、利率水
平、通貨膨脹率、GDP增長(zhǎng)率、就業(yè)率水平以
及國(guó)際市場(chǎng)利率水平等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的跟蹤和
分析，形成對(duì)宏觀層面的判研。同時(shí)，結(jié)合對(duì)
央行公開(kāi)市場(chǎng)操作、債券供給等情況，對(duì)短期
投資策略利率走勢(shì)進(jìn)行綜合判斷?；趯?duì)貨幣市場(chǎng)利率
趨勢(shì)變化的合理預(yù)測(cè)，決定并動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組
合平均剩余期限和比例分布。
此外，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)資金供求、申賺情況進(jìn)行動(dòng)
態(tài)分析，確定本集合計(jì)劃流動(dòng)性目標(biāo)，相應(yīng)調(diào)
整集合計(jì)劃資產(chǎn)在高流動(dòng)性資產(chǎn)和相對(duì)較低流
動(dòng)性資產(chǎn)之間的配比。結(jié)合各類資產(chǎn)的收益率
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