公告日期：2023-03-22

中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告
公告送出日期：2023年3月22日
1、公告基本信息
中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
基金名稱
中原天天匯利貨幣
基金簡稱
基金主代碼
970186
基金合同生效
2022年09月22日
日
基金管理人名
中原證券股份有限公司
稱
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《中原證券天天匯利 貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《中原證券天天匯利貨幣 型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書》
公告依據(jù)
收益集中支付
2023-3-21
日期
自2022-12-21至2023-3-20止
收益累計(jì)期間
2、與收益支付相關(guān)的其他信息
集合計(jì)劃份額持有人累計(jì)收益=Σ集合計(jì)劃份額 持有人日收益(即集合計(jì)劃份額持有人日收益逐 日累加），集合計(jì)劃份額持有人日收益=集合計(jì) 劃份額持有人當(dāng)日持有的集合計(jì)劃份額/該集合 計(jì)劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益(計(jì)算結(jié)果以去尾 方式保留到"分"）。
累計(jì)收益計(jì)算公式
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖
回起始日
本次分紅權(quán)益期間持有本計(jì)劃份額且在2023年3 月20日前未解約退出的所有投資者。
收益支付對(duì)象
本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益支付方式是現(xiàn)金分紅。
收益支付辦法
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投 資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字[2002]1 28號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明

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