公告日期：2025-02-18

上海證券現(xiàn)金添利貨幣型

集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告

公告送出日期：2025年2月18日

1. 公告基本信息

基金名稱 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱 上海證券現(xiàn)金添利貨幣

基金主代碼 970181

基金合同生效日 2022年12月19日

基金管理人名稱 上海證券有限責(zé)任公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資

公告依據(jù) 產(chǎn)管理計(jì)劃集合資產(chǎn)管理合同》、《上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招

募說明書》

收益集中支付日期 2025年2月18日

收益累計(jì)期間 自2025年1月16日至2025年2月17日止

2.與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計(jì)劃份額持有人累計(jì)收益＝Σ集合計(jì)劃份額持有人日收益(即集合計(jì)劃份額

累計(jì)收益計(jì)算公式 持有人日收益逐日累加)， 集合計(jì)劃份額持有人日收益＝集合計(jì)劃份額持有人當(dāng)

日持有的集合計(jì)劃份額/該集合計(jì)劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益 (計(jì)算結(jié)果以去尾

方式保留到"分")。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2025年2月19日

收益支付對(duì)象 收益累計(jì)期間在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)并且未在收益分配日

前解約贖回的本集合計(jì)劃全部份額持有人。

本集合計(jì)劃收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，默認(rèn)的收益支付方式

是現(xiàn)金分紅。 本集合計(jì)劃現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2025年2月18日， 現(xiàn)金紅利款將于

收益支付辦法 2025年2月18日自托管賬戶劃出；選擇紅利再投資方式的投資者，其收益結(jié)轉(zhuǎn)的

計(jì)劃份額將于2025年2月18日直接計(jì)入其集合計(jì)劃賬戶，2025年2月19日起可查

詢。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，本集合計(jì)劃向投資者分配的本集合計(jì)劃收

益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本集合計(jì)劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

3.其他需要提示的事項(xiàng)

(1)本集合計(jì)劃收益“每日分配、按月支付” ，收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅與
紅利再投資， 投資者可以選擇現(xiàn)金紅利或者將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益支付方式是現(xiàn)金分紅；

(2)本集合計(jì)劃采用 1.00 元固定份額凈值列示，自集合計(jì)劃合同生效日起，本
集合計(jì)劃根據(jù)每日集合計(jì)劃收益情況，以每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益，并在月度分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月支付；

(3)收益月度支付時(shí)，如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正，則根據(jù)集合……
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