公告日期：2025-01-16

上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告
公告送出日期：2025年1月16日

1. 公告基本信息

基金名稱 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡稱 上海證券現(xiàn)金添利貨幣

基金主代碼 970181

基金合同生效日 2022年12月19日

基金管理人名稱 上海證券有限責(zé)任公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集

公告依據(jù) 合資產(chǎn)管理計(jì)劃集合資產(chǎn)管理合同》、《上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管

理計(jì)劃招募說明書》

收益集中支付日期 2025年1月16日

收益累計(jì)期間 自2024年12月17日至2025年1月15日止

2.與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計(jì)劃份額持有人累計(jì)收益＝Σ集合計(jì)劃份額持有人日收益 (即集合計(jì)劃

累計(jì)收益計(jì)算公式 份額持有人日收益逐日累加)， 集合計(jì)劃份額持有人日收益＝集合計(jì)劃份額

持有人當(dāng)日持有的集合計(jì)劃份額/該集合計(jì)劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益(計(jì)算

結(jié)果以去尾方式保留到"分")。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2025年1月17日

收益支付對象 收益累計(jì)期間在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊并且未在收益分

配日前解約贖回的本集合計(jì)劃全部份額持有人。

本集合計(jì)劃收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，默認(rèn)的收益支付

方式是現(xiàn)金分紅。 本集合計(jì)劃現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2025年1月16日， 現(xiàn)金紅利

收益支付辦法 款將于2025年1月16日自托管賬戶劃出； 選擇紅利再投資方式的投資者，其

收益結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)劃份額將于2025年1月16日直接計(jì)入其集合計(jì)劃賬戶，2025年

1月17日起可查詢。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，本集合計(jì)劃向投資者分配的本集合計(jì)

劃收益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本集合計(jì)劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

3.其他需要提示的事項(xiàng)

(1)本集合計(jì)劃收益“每日分配、按月支付” ，收益支付方式分兩……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。