公告日期：2025-08-29

中金財(cái)富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2025 年中期報(bào)告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司

基金托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

送出日期：2025 年 8 月 29 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于 2025 年 8 月
19 日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書及其更新。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目錄 ...... 3
§2 基金簡(jiǎn)介 ...... 5
2.1 基金基本情況 ...... 5
2.2 基金產(chǎn)品說明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 7
2.5 其他相關(guān)資料 ...... 7
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) ...... 7
3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) ...... 7
3.2 基金凈值表現(xiàn) ...... 7
§4 管理人報(bào)告 ...... 8
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況 ...... 8
4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 ...... 9
4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明 ...... 9
4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明 ...... 10
4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 ...... 10
4.6 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明 ...... 10
4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說明 ...... 11
4.8 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明 ...... 11
§5 托管人報(bào)告 ...... 11
5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 ...... 11 5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說明 ..... 11
5.3 托管人對(duì)本中期報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 ...... 11
§6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)） ...... 11
6.1 資產(chǎn)負(fù)債表 ...... 11
6.2 利潤(rùn)表 ...... 13
6.3 凈資產(chǎn)變動(dòng)表 ...... 14
6.4 報(bào)表附注 ...... 16
§7 投資組合報(bào)告 ...... 32
7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 ...... 32
7.2 債券回購(gòu)融資情況 ...... 32
7.3 基金投資組合平均剩余期限 ...... 32

7.4 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過 240 天情況說明 ...... 33

7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合 ...... 33 7.6 期末按實(shí)際利率計(jì)算賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì) ... 33
7.7 “影子定價(jià)”與按實(shí)際利率計(jì)算賬面價(jià)值確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 ...... 34
7.8 期末按實(shí)際利率計(jì)算的賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資
明細(xì) ...... 34
7.9 投資組合報(bào)告附注 ...... 34
§8 基金份額持有人信息 ...... 35
8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) ...... 35
8.2 期末貨幣市場(chǎng)基金前十名份額持有人情況 ...... 35
8.3 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 ...... 36
8.4 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況 ...... 36
§9 開放式基金份額變動(dòng) ...... 36
§10 重大事件揭示 ...... 36
10.1 基金……
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