公告日期：2024-06-28

中金財富聚金利貨幣型集合資產管理計劃

基金產品資料概要更新

編制日期：2024 年 6 月 25 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱 中金財富聚金利 基金代碼 970180

基金管理人 中國中金財富證券有限公司 基金托管人 中國證券登記結算有限責任
公司

基金合同生效日 2022 年 7 月 25 日 上市交易所及上市日期 暫未上市

基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日

開始擔任本基金基金經(jīng) 2022 年 07 月 25 日

基金經(jīng)理 呂文弢 理的日期

證券從業(yè)日期 2013 年 09 月 02 日

集合計劃合同生效后，連續(xù) 20 個工作日出現(xiàn)集合計劃份額持有人數(shù)量不滿 200 人或
者集合計劃資產凈值低于 5000 萬元情形的，管理人應當在定期報告中予以披露；連
其他 續(xù) 60 個工作日出現(xiàn)前述情形的，管理人應當 10 個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出
解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他集合資產管理計劃合并或者終止集合
計劃合同等，并在 6 個月內召集集合計劃份額持有人大會進行表決。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略

投資目標 在嚴格控制風險、保持較高流動性的基礎上，力爭為集合計劃份額持有人創(chuàng)造穩(wěn)定的、
高于業(yè)績比較基準的投資收益。

本集合計劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具，具體如下：

（一）現(xiàn)金；

（二）期限在 1 年以內（含 1 年）的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；

（三）期限在 1 個月以內的債券回購；

（四）剩余期限在 397 天以內（含 397 天）的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、
投資范圍 短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券；

（五）中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

本集合計劃投資于本條第（四）項的，其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的
主體信用評級和債項信用評級均應當為最高級；超短期融資券的主體信用評級應當為最
高級。發(fā)行人同時有兩家以上境內評級機構評級的，按照孰低原則確定評級。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許現(xiàn)金管理產品投資其他品種，管理人在履行適當程序

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后，可以將其納入投資范圍。

本集合計劃將在深入研究國內外的宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣政策變化趨勢、市場資金供求狀
況的基礎上，通過以久期為核心的資產配置、品種與類屬選擇，充分考慮各類資產的收
主要投資……
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