公告日期：2024-06-27

南京證券股份有限公司

南京證券神州天添利

貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

招募說明書更新

管理人：南京證券股份有限公司
托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

二零二四年六月

重要提示

南京證券神州天添利集合資產(chǎn)管理計劃為限定性集合資產(chǎn)管理計劃，于

2013 年 3 月 14 日取得中國證券業(yè)協(xié)會出具的《關(guān)于南京證券有限責(zé)任公司發(fā)起
設(shè)立南京證券神州天添利集合資產(chǎn)管理計劃的備案確認函》，自 2013 年 1 月 10
日起開始募集，于 2013 年 1 月 23 日結(jié)束募集工作，并于 2013 年 1 月 24 日成立。
根據(jù)《中華人民共和國基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》《現(xiàn)金管理產(chǎn)品運作管理指引》的規(guī)定，南京證券神州天添利集合資產(chǎn)管理計劃已完成產(chǎn)品的規(guī)范驗收并向中國證監(jiān)會申請合同變更。

管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。中國證監(jiān)會對南京證券神州天添利集合資產(chǎn)管理計劃變更的批準，并不表明其對本集合計劃的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本集合計劃沒有風(fēng)險。管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用集合計劃財產(chǎn)，但不保證投資于本集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。

投資有風(fēng)險，投資者購買本集合計劃并不等于將資金作為存款存放在銀行，集合計劃份額不等于客戶交易結(jié)算資金。投資者在投資本集合計劃之前，請仔細閱讀本集合計劃的招募說明書、集合計劃合同、集合計劃產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本集合計劃的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，自主判斷集合計劃的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

本集合計劃采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法對集合計劃進行估值，每萬份集合計劃暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和 7 日年化收益率可能存在差異。

本集合計劃可能會給投資者證券交易、取款等帶來習(xí)慣改變。

本集合計劃投資于證券市場，每萬份集合計劃暫估凈收益會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資者在投資本集合計劃前，需充分了解本集合計劃的產(chǎn)品
特性，并承擔(dān)集合計劃投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于集合計劃投資人連續(xù)大量贖回集合計劃份額產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，管理人在集合計劃管理實施過程中產(chǎn)生的集合計劃管理風(fēng)險，本集合計劃的特定風(fēng)險等。本集合計劃的特定風(fēng)險詳見招募說明書“第十六部分 風(fēng)險揭示”章節(jié)。
本集合計劃的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，管理人管理的其他產(chǎn)品的業(yè)績并不構(gòu)成對本集合計劃業(yè)績表現(xiàn)的保證。管理人提醒投資者投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，集合計劃運營狀況與集合計劃凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。

本次招募說明書更新主要根據(jù)實際情況對管理人信息、托管人信息、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)、本集合計劃的財務(wù)數(shù)據(jù)及業(yè)績、其他應(yīng)披露事項等內(nèi)容進行了更新。除
非另有說明，本招募說明書所載內(nèi)容截止日為 2024 年 6 月 14 日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)
和凈值表現(xiàn)截止日為 2024 年 3 月 31 日（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

目錄

重要提示...... 1
第一部分 緒言......1
第二部分 釋義......2
第三部分 管理人......7
第四部分 托管人......19
第五部分 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)......21
第六部分 集合計劃的歷史沿革......23
第七部分 集合計劃的存續(xù)......24
第八部分 集合計劃份額的申購與贖回...... 25
第九部分 集合計劃的投資......35
第十部分 集合計劃的業(yè)績......47
第十一部分 集合計劃的財產(chǎn)......49
第十二部分 集合計劃資產(chǎn)估值......50
第十三部分 集合計劃的收益與分配...... 55
第十四部分 集合計劃費用與稅收......58
第十五部分 集合計劃的會計與審計...... 61
第十六部分 集合計劃的信息披露......62
第十七部分 風(fēng)險揭示......69
第十八部分 集合計劃合同的變更、終止與集合計劃財產(chǎn)的清算...... 76
第十九部分 集合計劃合同的內(nèi)容摘要...... 79

第二十部分 集合計劃托管協(xié)議的內(nèi)容摘要......89
第二十……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風(fēng)險。