公告日期：2024-10-09

東莞證券旗峰天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃貨幣市場基金收益支付
公告

公告送出日期：2024年10月09日

1、 公告基本信息

基金名稱 東莞證券旗峰天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 東莞證券旗峰天添利貨幣

基金主代碼 970176

基金合同生效日 2022年08月26日

基金管理人名稱 東莞證券股份有限公司

公告依據(jù) 《東莞證券旗峰天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》
《東莞證券旗峰天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》

收益集中支付日期 2024-10-09

收益累計期間 自2024-07-02至2024-10-08止

2、與收益支付相關(guān)的其他信息

投資者累計收益=Σ投資者日收益（即投資者日

累計收益計算公式 收益逐日累加），投資者日收益=投資者當日持

有的本集合計劃份額/本集合計劃當日總份額×

當日總收益（計算結(jié)果以去尾方式保留到"分"）

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖 -
回起始日

收益支付對象 收益累計期間在中國證券登記結(jié)算有限責任公

司登記在冊的本集合計劃全體持有人。

收益支付辦法 現(xiàn)金分紅

根據(jù)財政部、國家稅務總局《關(guān)于開放式證券投

資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅[2002]128

稅收相關(guān)事項的說明 號），對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基

金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企

業(yè)所得稅。

費用相關(guān)事項的說明 本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費。

注：（1）由于本集合計劃分紅方式暫不包括紅利再投，因此不存在收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額的情況；

（2）本期可供分配收益為5,980,212.65元，分配金額為5,980,212.65元，分配比例為100%。
3、其他需要提示的事項

（1）根據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》(證監(jiān)會令第120號)的規(guī)定，投資者當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權(quán)益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權(quán)益；

（2）本集合計劃收益每季集中支付一次。若投資者分紅期內(nèi)累計未支付收益為負時，則為份額持有人縮減相應的份額，遇投資者剩余集合計劃份額不足以扣減的情形，管理人將根據(jù)內(nèi)部應急機制啟用自有資金保障集合計劃平穩(wěn)運行；

（3）如果投資者在季度分紅日前解約退出的，管理人將按照同期中國人民銀行公布的活期存款基準利率對該投資人進行收益支付；

（4）投資者可通過下列渠道了解相關(guān)信息：

①東莞證券資產(chǎn)管理業(yè)務客戶服務熱線：95328

②東莞證券公司網(wǎng)站：

（5）風險提示：購買本集合計劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構(gòu)，本集合計劃份額不等于客戶交易結(jié)算資金。本集合計劃分紅并不改變本集合計劃的風險收益特征，也不會因此降低本集合計劃投資風險或提高本集合計劃投資收益。管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用本集合計劃資產(chǎn)，但不保證本集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

東莞證券股份有限公司
2024年10月09日

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