公告日期：2023-06-21

西部證券易儲(chǔ)通現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃貨幣市場(chǎng)基金

收益支付公告

公告送出日期：2023年06月21日

1、 公告基本信息

基金名稱 西部證券易儲(chǔ)通現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱 西部證券易儲(chǔ)通現(xiàn)金管理

基金主代碼 970171

基金合同生效日 2022年07月20日

基金管理人名稱 西部證券股份有限公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《西部證券易儲(chǔ)
公告依據(jù) 通現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《西部證券易
儲(chǔ)通現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書》

收益集中支付日期 2023-06-21

收益累計(jì)期間 自2023-03-24至2023-06-21止

注：管理人在每個(gè)收益集中支付日起兩個(gè)交易日內(nèi)，根據(jù)公告分配方案，以現(xiàn)金分紅的形式向投資者支付收益。
2、與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計(jì)劃份額持有人累計(jì)收益=Σ集合計(jì)劃份額持有人日
收益（即集合計(jì)劃份額持有人日收益逐日累加），集合計(jì)
累計(jì)收益計(jì)算公式 劃份額持有人日收益＝集合計(jì)劃份額持有人當(dāng)日持有的
集合計(jì)劃份額/該集合計(jì)劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益(解
約持有人除外，計(jì)算結(jié)果保留到"分")

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖 -
回起始日

收益支付對(duì)象 收益支付日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)
的本集合計(jì)劃全體集合計(jì)劃份額持有人

收益支付辦法 本集合計(jì)劃收益支付方式為現(xiàn)金分紅

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從集合
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 計(jì)劃分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)根據(jù)
相關(guān)規(guī)定，投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從集合計(jì)劃
分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本集合計(jì)劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)

注：

（1）當(dāng)日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起，享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)
益；當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起，不享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)
益。

（2）本集合計(jì)劃收益每季度集中支付一次。如投資者的累計(jì)實(shí)際未支付收益為負(fù)，
則為份額持有人縮減相應(yīng)的份額。

（3）投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí)，于當(dāng)期季度分紅日支付對(duì)應(yīng)的收益。

（4）投資者解約情形下，按照當(dāng)期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利
率孰低的原則對(duì)該投資人進(jìn)行收益分配。

（5）本集合計(jì)劃采用攤余成本法估值，并通過(guò)計(jì)算暫估收益率的方法每日確認(rèn)各
類金融工具的暫估收益。每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅
日實(shí)際每萬(wàn)份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率可能存在差異。
3、其他需要提示的事項(xiàng)

投資者可通過(guò)下列渠道了解相關(guān)信息

（1）西部證券股份有限公司網(wǎng)站：www.westsecu.com；

（2）西部證券股份有限公司客戶服務(wù)熱線：95582；

（3）本集合計(jì)劃銷售機(jī)構(gòu)：西部證券股份有限公司

風(fēng)險(xiǎn)提示：

投資者購(gòu)買現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)，管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本集合計(jì)劃前應(yīng)認(rèn)真閱讀資產(chǎn)管理合同和招募說(shuō)明書等資料，了解所投資集合計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的集合計(jì)劃。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

西部證券股份有限公司
2023年06月21日

[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。