西部證券易儲(chǔ)通現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2022年第四季度報(bào)告
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公告日期:2023-01-20
西部證券易儲(chǔ)通現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2022年第4季度報(bào)告
2022年12月31日
基金管理人:西部證券股份有限公司
基金托管人:中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
報(bào)告送出日期:2023年01月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2023年1月5 日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存 在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基 金一定盈利。
基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng) 仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 西部證券易儲(chǔ)通現(xiàn)金管理
基金主代碼 970171
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2022年07月20日
報(bào)告期末基金份額總額 659,712,174.75份
基金管理人 西部證券股份有限公司
基金托管人 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
注:本報(bào)告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 2,284,559.18
2.本期利潤(rùn) 2,284,559.18
3.期末基金資產(chǎn)凈值 659,712,174.75
注:本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益,由于按攤余成本法核算的貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算,因此,公允價(jià)值變動(dòng)收益為零,本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
凈值收益 業(yè)績(jī)比較 業(yè)績(jī)比較
階段 凈值收益 率標(biāo)準(zhǔn)差 基準(zhǔn)收益 基準(zhǔn)收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率標(biāo)準(zhǔn)差
④
過去三個(gè)月 0.3121% 0.0008% 0.3408% 0.0000% -0.0287% 0.0008%
自基金合同 0.5872% 0.0007% 0.6121% 0.0000% -0.0249% 0.0007%
生效起至今
注:本集合計(jì)劃收益“每日分配、按季支付”,收益支付方式為現(xiàn)金分紅。
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
注:本集合計(jì)劃合同于2022年7月20日生效,截至本報(bào)告期末未滿一年。
§4 管理人報(bào)告
4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡(jiǎn)介
姓名 ……
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