公告日期：2025-06-06

粵開現金惠貨幣型集合資產管理計劃

基金產品資料概要更新

編制日期：2025 年 6 月 3 日

送出日期：2025 年 6 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產品概況

基金簡稱 粵開現金惠貨幣 基金代碼 970167

基金管理人 粵開證券股份有限公司 基金托管人 中國證券登記結算有限責任
公司

基金合同生效日 2022-10-31 上市交易所及上市日 暫未上市

期

基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日

開始擔任本基金基金 2022-10-31

基金經理 饒琦 經理的日期

證券從業(yè)日期 2006-10-10

其他 本集合計劃為聯(lián)訊現金惠集合資產管理計劃變更而來

二、 基金投資與凈值表現
（一） 投資目標與投資策略
請閱讀《招募說明書》第九部分“集合計劃的投資”了解詳細情況

投資目標 在控制投資組合風險，保持流動性的前提下，力爭為投資人提供穩(wěn)定的收益。

本集合計劃投資于以下金融工具：

1、現金；

2、期限在 1 年以內（含 1 年）的銀行存款、中央銀行票據、同業(yè)存單；

3、期限在 1 個月以內的債券回購；

4、剩余期限在 397 天以內（含 397 天）的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期
融資券、中期票據、超短期融資券；

5、中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

投資范圍 本集合計劃投資于前款第 4 項的，其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據的主體
信用評級和債項信用評級均應當 為最高級；超短期融資券 的主體信用 評級應當 為最高
級。信用評級主要參照最近一個會計年度的信用評級，發(fā)行人同時有兩家以上境內評級
機構評級的，按照孰低原則確定評級。如因債券評級調整等管理人之外的因素，致使本
集合計劃投資范圍不符合上述規(guī)定，管理人應在 10 個交易日內調整，中國證監(jiān)會另有規(guī)
定的除外。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種的，管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。

主要投資策略 1、資產配置原則

本集合計劃通過對貨幣政策、宏觀經濟運行狀況、利率走勢、資金供求變化情況進行深入研究，評估各類投資品種的流動性、收益性和風險特征，確定各類投資品種的配置比例及期限組合，并適時進行動態(tài)調整。由于本集合計劃的目的是在不影響委托人的正常證券交易下，實現客戶交易結算資金的增值，因此本集合計劃的投資應堅持下列原則：（1）確保集合計劃資產充分的流動性或者有相應的應急措施能保證投資人的正常交易；（2）確保集合計劃資產充分的安全性或者有相應的應急措施保證投 資人的資產安全與避免負收益的出現；
（3）在遵循上述兩條原則的前提下，合理安排集合計劃資產流動性，實現集合計劃資產的增值。
2、銀行存款
本集合計劃投資的銀行存款包括活期存款、定期存款、協(xié)議存款和通知存款，管理人將根據信用風險與流動性風險來選擇存款銀行。
活期存款用以保障投資人證券交易資金交收和支取現金……
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提示：本網不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。