公告日期：2023-10-30

粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
招募說明書（更新）

管理人：粵開證券股份有限公司

托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

二○二三年十月

重要提示

1、粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“本集合計(jì)劃”）由原聯(lián)訊現(xiàn)金惠集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“原集合計(jì)劃”）變更而來。本集合計(jì)劃根據(jù)2022年3月29日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予聯(lián)訊現(xiàn)金惠集合資產(chǎn)管理計(jì)劃合同變更的回函》（機(jī)構(gòu)部函〔2022〕576號(hào)）準(zhǔn)予變更。

2、管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊，但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)原集合計(jì)劃變更為本集合計(jì)劃的批準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本集合計(jì)劃的投資價(jià)值和市場前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本集合計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。

3、本集合計(jì)劃投資于貨幣市場，每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益會(huì)因?yàn)樨泿攀袌霾▌?dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資者在投資本集合計(jì)劃前，需充分了解本集合計(jì)劃的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)計(jì)劃投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。本集合計(jì)劃投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：收益為負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力、杠桿風(fēng)險(xiǎn)、債券收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、證券交易資金前端控制的風(fēng)險(xiǎn)、投資者不能正確理解交易方式的風(fēng)險(xiǎn)、影響投資者流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)、集合計(jì)劃收益為負(fù)管理人扣劃投資者已實(shí)現(xiàn)收益的風(fēng)險(xiǎn)、銀行存款提前解付風(fēng)險(xiǎn)、投資者解約風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。本集合計(jì)劃是一只貨幣型集合計(jì)劃，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金、股票型集合計(jì)劃。

4、本集合計(jì)劃的目標(biāo)客戶為可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。

5、管理人因違反資產(chǎn)管理合同及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定導(dǎo)致流動(dòng)性管理不善而引起交收違約，導(dǎo)致停止申購贖回業(yè)務(wù)，造成投資者損失由管理人承擔(dān)。

6、投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)，集合計(jì)劃份額不等于客戶交易結(jié)算資金。投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書、資產(chǎn)管理合同、產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本集合計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特
性，自主判斷計(jì)劃的投資價(jià)值并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

7、本集合計(jì)劃單一投資者持有集合計(jì)劃份額數(shù)不得超過集合計(jì)劃份額總數(shù)的50%，但在本集合計(jì)劃運(yùn)作過程中因集合計(jì)劃份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)超過前述50%比例的除外。

8、本集合計(jì)劃采用攤余成本法估值，并通過計(jì)算暫估收益率的方法每日確認(rèn)各類金融工具的暫估收益，每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率可能存在差異。

9、本集合計(jì)劃是以投資者交易結(jié)算資金為管理對(duì)象的貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，集合計(jì)劃份額不等于投資者交易結(jié)算資金，本集合計(jì)劃可能會(huì)給投資者證券交易、取款等帶來習(xí)慣改變。

10、集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，管理人管理的其他集合計(jì)劃的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本集合計(jì)劃業(yè)績表現(xiàn)的保證。

11、管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。

12、管理人提醒投資人集合計(jì)劃投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，集合計(jì)劃運(yùn)營狀況與集合計(jì)劃凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。

本更新招募說明書所載內(nèi)容截止日為 2023 年 9 月 30 日。

目 錄

第一部分 緒言 ...... 1
第二部分 釋義 ...... 2
第三部分 管理人 ...... 8
第四部分 托管人 ...... 18
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ...... 20
第六部分 集合計(jì)劃的歷史沿革 ...... 21
第七部分 集合計(jì)劃的存續(xù) ...... 22
第八部分 集合計(jì)劃份額的申購與贖回 ...... 23
第九部分 集合計(jì)劃的投資 ...... 34
第十部分 集合計(jì)劃的業(yè)績 ...... 46
第十一部分 集合計(jì)劃的財(cái)產(chǎn) ...... 47
第十二部分 集合計(jì)劃資產(chǎn)估值 ...... 48
第十三部分 集合計(jì)劃的收益與分配 ...... 52
第十四部分 集合計(jì)……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。