公告日期：2023-03-31

粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

2022 年年度報(bào)告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：粵開證券股份有限公司

基金托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

送出日期：2023 年 03 月 31 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度 報(bào)告已經(jīng)三分之二以上董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。

集合計(jì)劃托管人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于 2023年3月9日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù) 核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但 不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策 前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)。為本集合計(jì)劃出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告， 請(qǐng)投資者注意閱讀。

自2022年10月31日起，聯(lián)訊現(xiàn)金惠集合資產(chǎn)管理計(jì)劃轉(zhuǎn)型為粵開現(xiàn)金惠貨幣型集 合資產(chǎn)管理計(jì)劃，《聯(lián)訊現(xiàn)金惠集合資產(chǎn)管理計(jì)劃集合資產(chǎn)管理合同》失效，《粵開 現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》同日起生效。

本報(bào)告期自2022年10月31日起至2022年12月31日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......2

1.1 重要提示......2

1.2 目錄...... 3

§2 基金簡(jiǎn)介...... 5

2.1 基金基本情況......5

2.2 基金產(chǎn)品說明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相關(guān)資料......8

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況...... 9

3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)......9

3.2 基金凈值表現(xiàn)......9

3.3 過去三年基金的利潤(rùn)分配情況......10

§4 管理人報(bào)告...... 11

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況......11

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明......12

4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明......12

4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明......12

4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望......13

4.6 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況......13

4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明......14

4.8 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說明......14

4.9 管理人對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告所涉相關(guān)事項(xiàng)的說明...... 15

4.10 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明...... 15

§5 托管人報(bào)告......15

5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......15

5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說明......15

5.3 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見......15

§6 審計(jì)報(bào)告...... 15

6.1 審計(jì)報(bào)告基本信息......15

6.2 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容......16

§7 年度財(cái)務(wù)報(bào)表......18

7.1 資產(chǎn)負(fù)債表......18

7.2 利潤(rùn)表...... 20

7.3 凈資產(chǎn)（基金凈值）變動(dòng)表......22

7.4 報(bào)表附注......24

§8 投資組合報(bào)告......43

8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況......43

8.2 債券回購融資情況......44

8.3 基金投資組合平均剩余期限......44

8.4 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過 240 天情況說明......45

8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......45

8.6 期末按實(shí)際……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。