公告日期：2022-10-31

粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃開放日常申購贖回業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2022 年 10 月 31 日

1 公告基本信息

基金名稱 粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 粵開現(xiàn)金惠貨幣

基金主代碼 970167

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 31 日

基金管理人名稱 粵開證券股份有限公司

基金托管人名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

基金注冊登記機構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》以及《粵開現(xiàn)金
公告依據(jù) 惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》（以下
簡稱“本集合計劃合同”）、《粵開現(xiàn)金惠貨幣型
集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》

申購起始日 2022-10-31

贖回起始日 2022-10-31

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 -

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 -

定期定額投資起始日 -

2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在開放日辦理集合計劃份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常交易日的交易時間，管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本集合計劃合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間在屆時管理人官網(wǎng)相關(guān)公告中載明。

本集合計劃合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、業(yè)務(wù)操作需要或其他特殊情況，管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.1 申購金額限制

首次申購的最低金額為 1000 元，追加單筆申購的最低金額為 1000 元，具體以管理
人公告為準(zhǔn)。本集合計劃單一投資者持有計劃份額數(shù)不得超過計劃份額總數(shù)的 50%，但在計劃運作過程中因計劃份額贖回等情形導(dǎo)致被動超過 50%的除外。

投資者可多次申購，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
3.2 申購費率

除法律法規(guī)另有規(guī)定或本集合計劃合同另有約定外，本集合計劃不收取申購費用。3.2.1 前端收費

無
3.3 其他與申購相關(guān)的事項

（1）投資者可采用自動申購方式申購計劃份額，自動申購是指技術(shù)系統(tǒng)自動生成申購計劃份額指令，將投資者資金賬戶可用資金轉(zhuǎn)換成計劃份額。

投資者采用自動申購方式的，可設(shè)置資金賬戶預(yù)留資金額度，在日終自動申購時，超過預(yù)留資金額度的資金才能用于自動申購計劃份額。

（2）投資者申購集合計劃份額時，必須全額交付申購款項，投資者交付申購款項，申購成立；集合計劃份額登記機構(gòu)確認(rèn)集合計劃份額時，申購生效。

（3）本集合計劃目前對單個投資者累計持有份額不設(shè)上限限制，但管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有集合計劃份額的比例達(dá)到或者超過 50%，或者變相規(guī)避 50%集中度的，管理人可拒絕或暫停接受該投資者的申購申請。集合計劃管理人可以規(guī)定單個投資者累計持有的集合計劃份額數(shù)量限制，具體規(guī)定見招募說明書。

（4）集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額等限制。集合計劃管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制

集合計劃份額持有人可將其全部或部分集合計劃份額贖回。單筆贖回申請暫不設(shè)最低份額限制。
4.2 贖回費率

本集合計劃在一般情況下不收取申購費用和贖回費用，但是出現(xiàn)以下情形之一：
（1）在滿足相關(guān)流動性風(fēng)險管理要求的前提下，當(dāng)集合計劃持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及 5 個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占集合計劃資產(chǎn)凈值的比例合計低于 5%且偏離度為負(fù)時；

（2）當(dāng)本集合計劃前 10 名集合計劃份額持有人……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。