公告日期：2023-01-28

湘財(cái)天天盈貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2022 年第 4 季度報(bào)告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：湘財(cái)證券股份有限公司

基金托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報(bào)告送出日期：2023 年 1 月 28 日

§1 重要提示

集合計(jì)劃管理人保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于 2023 年 1 月
17 日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說(shuō)明書及其更新。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 湘財(cái)天天盈貨幣

交易代碼 970163

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 30 日

報(bào)告期末基金份額總額 2,116,935,294.16 份

基于客戶交易結(jié)算賬戶留存資金及其波動(dòng)特點(diǎn)，在
嚴(yán)格控制投資者資產(chǎn)安全性、流動(dòng)性的前提下，將
投資目標(biāo) 客戶賬戶中的閑置資金集中投資于低風(fēng)險(xiǎn)且具有
一定收益的投資品種，提高投資者資產(chǎn)收益率，力
爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

本集合計(jì)劃投資策略主要涉及銀行存款結(jié)構(gòu)配置、
投資策略 存款銀行信用配置、債券逆回購(gòu)/正回購(gòu)?fù)顿Y策略、
債券投資策略等方面。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本集合計(jì)劃的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為同期中國(guó)人民銀行
公布的活期存款基準(zhǔn)利率。

本集合計(jì)劃為貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期收益
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理
計(jì)劃，混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，股
票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

基金管理人 湘財(cái)證券股份有限公司

基金托管人 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

注：本報(bào)告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（ 2022 年 10 月 1 日 － 2022 年 12 月 31 日 ）

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