公告日期：2024-03-21

西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告

公告送出日期：2024年3月21日

1. 公告基本信息

基金名稱 西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 西南雙喜增利現(xiàn)金管理

基金主代碼 970161

基金合同生效日 2022年6月27日

基金管理人名稱 西南證券股份有限公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理

公告依據(jù) 型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》、《西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資

產(chǎn)管理計劃招募說明書》等。

收益集中支付日期 2024年03月20日

收益累計期間 自2024年02月20日至2024年03月19日止

注：本集合計劃是由“西南證券雙喜增利集合資產(chǎn)管理計劃” 變更而來，本次分配收益于2024年3
月20日計入賬戶，2024年3月21日起可用。

2.與收益支付相關(guān)的其他信息

投資者累計收益＝Σ投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)，投資者日收

累計收益計算公式 益＝投資者當(dāng)日持有的集合計劃份額/該集合計劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益

（請注意“其他需要提示的事項” 第一款事項）；

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 -

收益支付對象 本次分紅期間（2024年2月20日-2024年3月19日）持有本集合計劃份額且未

解約的投資者。

收益支付辦法 現(xiàn)金分紅

稅收相關(guān)事項的說明 集合計劃財產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由集合計劃份額持有人承擔(dān)，管理人或者其

他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

費(fèi)用相關(guān)事項的說明 本集合計劃本次收益分配無分紅手續(xù)費(fèi)。

3.其他需要提示的事項

（1）該集合計劃采用計算暫估收益率的方法每日對集合計劃進(jìn)行估值，集合計劃每萬份基金暫估凈收益和7日年化暫估收益率，與分紅日實(shí)際每萬份基金凈收益和7日年化收益率存在差異，原因是銀行存款估值時以成本列示，每日按照約定利率預(yù)提收益，直至分紅期末按累計收益除以累計份額確定實(shí)際分配的收益率；
（2）根據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》(證監(jiān)會令第120號)的規(guī)定，投資者當(dāng)日申購的集合計劃份額自下一個工作日起享有集合計劃的分配權(quán)益； 當(dāng)日贖回的集合計劃份額自下一個工作日起不享有集合計劃的分配權(quán)益；
（3）投資者贖回集合計劃份額時，按本金支付，贖回份額當(dāng)期對應(yīng)的收益，于當(dāng)期月度分紅日支付；投資者解約情形下， 管理人將按照當(dāng)期年化暫估收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率孰低的原則對該投資人進(jìn)行收益分配；
（4）本集合計劃收益每月集中支付一次。 收益月度支付時，如投資者的累計實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正，則為份額持有人支付相應(yīng)的現(xiàn)金收益；如投資者的累計實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時，則不向份額持有人支付現(xiàn)金收益；如投資者的累計實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù)，則為份額持有人縮減相應(yīng)的集合計劃份額，遇投資者剩余份額不足以扣減的情形，管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計劃平穩(wěn)運(yùn)行；
（5）投資者可通過下列渠道了……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。