公告日期：2024-11-25

東莞證券德鑫3個月定期開放債券型集合資產管理計劃2024年度第四次開放日
常申購、贖回業(yè)務公告

公告送出日期：2024年11月25日

1 公告基本信息

基金名稱 東莞證券德鑫3個月定期開放債券型集合資產管理計劃

基金簡稱 東莞證券德鑫3個月定開債券

基金主代碼 970160

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年05月24日

基金管理人名稱 東莞證券股份有限公司

基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱 中國證券登記結算有限責任公司

《中華人民共和國證券投資基金法》 及配套法規(guī)，《公開募集證券投資

基金信息披露管理辦法》（以下簡稱 “《信息披露辦法》” ）《東莞證券

公告依據 德鑫3個月定期開放債券型集合資產管理計劃資產管理合同》（以下簡

稱 “資產管理合同” ）《東莞證券德鑫3個月定期開放債券型集合資產

管理計劃招募說明書》（以下簡稱“招募說明書” ）等

申購起始日 2024年12月02日

贖回起始日 2024年12月02日

轉換轉入起始日 -

轉換轉出起始日 -

定期定額投資起始日 -

2 日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業(yè)務的辦理時間

東莞證券德鑫3個月定期開放債券型集合資產管理計劃 （以下簡稱 “本集合計劃” 、

“集合計劃” ）采取封閉期與開放期間隔運作的方式。 本集合計劃封閉期為3個月，每個封

閉期起始日為資產管理合同生效日（含該日）或其前一個開放期結束日的次日（含該日）；

每個封閉期結束日為該封閉期起始日對應的第3個月度對日的前一日（含該日）。

每一個封閉期結束后，本集合計劃進入開放期。 每個開放期起始日為其前一個封閉期結

束日的次日（含該日）。 每個開放期不少于5個工作日且最長不超過10個工作日，開放期內

可以辦理申購、贖回等業(yè)務，每個開放期的具體時間將由管理人依照《信息披露辦法》的有

關規(guī)定在規(guī)定媒介上提前公告。

（1）開放日及開放時間

本集合計劃辦理集合計劃份額的申購、 贖回等業(yè)務的開放日為開放期內的每個工作日，

具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但管理人根

據法律法規(guī)……
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提示：本網不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。