公告日期：2024-10-25

東莞證券德鑫3個月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃
2024年第3季度報告

2024年09月30日

基金管理人:東莞證券股份有限公司

基金托管人:招商銀行股份有限公司

報告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

本集合計劃管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本集合計劃托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于2024年10月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用本集合計劃資產(chǎn)，但不保證本集合計劃一定盈利。

本集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本集合計劃的招募說明書。

根據(jù)《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務適用<關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見>操作指引》，本集合計劃于2022年5月24日合同變更生效。本集合計劃按照《基金法》及其他有關規(guī)定，參照公募基金管理運作。

本報告中財務資料未經(jīng)審計。

本報告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 東莞證券德鑫3個月定開債券

基金主代碼 970160

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年05月24日

報告期末基金份額總額 616,311,273.81份

本集合計劃主要投資于固定收益品種，在承擔
投資目標 合理風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上，通過資
產(chǎn)配置，力爭實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

本集合計劃充分考慮集合計劃資產(chǎn)的安全性、
收益性及流動性，在嚴格控制風險的前提下力
爭實現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。本集合計劃管理人在
資產(chǎn)管理合同約定的投資范圍內(nèi)，通過對宏觀
投資策略 經(jīng)濟形勢及微觀市場的研究，密切關注債券市
場變化，分析債券市場運行狀況、研判市場風
險，通過積極主動的資產(chǎn)配置，力爭實現(xiàn)超越
業(yè)績基準的投資收益。

（一）封閉期投資策略

1.利率策略；2.久期策略；3.信用策略；4.債券
選擇策略；5.信用債投資策略；6.可轉換債券及
可交換債券投資策略；7.資產(chǎn)支持證券等品種
投資策略。

（二）開放期投資策略

開放期內(nèi)，本集合計劃為保持較高的組合流動
性，方便投資人安排投資，在遵守本集合計劃
有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投
資于高流動性的投資品種，防范流動性風險，
……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。