公告日期：2024-08-13

東莞證券德鑫3個月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃
2024年度第三次開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告

公告送出日期：2024年08月13日

1 公告基本信息

基金名稱 東莞證券德鑫3個月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 東莞證券德鑫3個月定開債券

基金主代碼 970160

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年05月24日

基金管理人名稱 東莞證券股份有限公司

基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司

基金注冊登記機構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責任公司

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)，《公開募集證

券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱 “《信息披露辦

公告依據(jù) 法》” ）《東莞證券德鑫3個月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計

劃資產(chǎn)管理合同》（以下簡稱 “資產(chǎn)管理合同” ）《東莞證券德

鑫3個月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》（以下

簡稱“招募說明書” ）等

申購起始日 2024年08月16日

贖回起始日 2024年08月16日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 -

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 -

定期定額投資起始日 -

2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間

東莞證券德鑫3個月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“本集合計劃” 、“集合計劃” ）

采取封閉期與開放期間隔運作的方式。 本集合計劃封閉期為3個月，每個封閉期起始日為資產(chǎn)管理合同

生效日（含該日）或其前一個開放期結(jié)束日的次日（含該日）；每個封閉期結(jié)束日為該封閉期起始日對

應(yīng)的第3個月度對日的前一日（含該日）。

每一個封閉期結(jié)束后， 本集合計劃進入開放期。 每個開放期起始日為其前一個封閉期結(jié)束日的次日

（含該日）。 每個開放期不少于5個工作日且最長……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。