公告日期：2025-03-25

國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告

國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告

公告送出日期：2025 年 03 月 25 日

1 公告基本信息

基金名稱 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“本集合計(jì)
劃”）

基金簡稱 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣

基金主代碼 970159

基金合同生效日 2022 年 05 月 09 日

基金管理人名稱 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《國聯(lián)現(xiàn)金添利
貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣
型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書》及其更新。

收益集中支付日期 2025-03-24

收益累計(jì)期間 自 2024-12-24 至 2025-03-23 止

2 與收益支付相關(guān)的其他信息

累計(jì)收益計(jì)算公式 集合計(jì)劃份額持有人累計(jì)收益＝Σ 集合計(jì)劃份額持有人日收益
(即集合計(jì)劃份額持有人日收益逐日累加)，集合計(jì)劃份額持有

人日收益＝集合計(jì)劃份額持有人當(dāng)日持有的集合計(jì)劃份額/該集
合計(jì)劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到

“分”)

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起 2025-03-25
始日

收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本集
合計(jì)劃全體份額持有人。

收益支付辦法 本集合計(jì)劃收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅或紅利再投資，默
認(rèn)的收益支付方式是紅利再投資。本集合計(jì)劃現(xiàn)金紅利發(fā)放日
為 2025 年 3 月 24 日；選擇紅利再投資方式的投資者，其收益
結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)劃份額將于 2025 年 3 月 24 日直接計(jì)入其集合計(jì)劃賬

戶，2025 年 3 月 25 日起可查詢。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128 號《財(cái)政部、國
家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基
金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本集合計(jì)劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

注：（1）根據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》第十五條的規(guī)定“當(dāng)日申購的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一個(gè)交易日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起不享有基金的分配權(quán)益”。

（2）投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí)，贖回份額當(dāng)期對應(yīng)的收益，于當(dāng)期季度分紅日支付。

（3）投資者解約情形下，按照當(dāng)期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則計(jì)付收益。

國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告

（4）在符合有關(guān)分紅條件和收益分配原則的前提下，本集合計(jì)劃收益每季度支付一次。原則上收益分配基準(zhǔn)日和收益分配日為每季度銀行結(jié)息日的下一個(gè)工作日，具體時(shí)間由管理人決定。

（5）本集合計(jì)劃采用計(jì)算暫估收益率的方法對集合計(jì)劃進(jìn)行估值，每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬份集合計(jì)劃凈收益和 7 日年化收益率可能存在差異，原因是銀行存款估值時(shí)以成本列示，每日按照約定利率預(yù)提收益，直至分紅期末按累計(jì)收益除以累計(jì)份額確定實(shí)際分配的收益率，具體的差異……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。