公告日期：2024-04-19

國(guó)聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

2024 年第 1 季度報(bào)告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:國(guó)聯(lián)證券股份有限公司

基金托管人:中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報(bào)告送出日期:2024 年 04 月 19 日

§1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計(jì)劃資產(chǎn)管理合同規(guī)定，于

2024年04月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集
合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)
閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣

基金主代碼 970159

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022 年 05 月 09 日

報(bào)告期末基金份額總額 2,824,296,022.02 份

投資目標(biāo) 安全性和流動(dòng)性優(yōu)先，在此基礎(chǔ)上追求適度收益。

本集合計(jì)劃采用的主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、久期
投資策略 管理策略、個(gè)券選擇策略、利用短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)的靈活策

略、現(xiàn)金流管理策略等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本集合計(jì)劃采用“同期中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款
利率（稅后）”作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

本集合計(jì)劃的類型為貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期收益
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、
股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混
合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

基金管理人 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司

基金托管人 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

注：本集合計(jì)劃為按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 10,241,636.07

2.本期利潤(rùn) 10,241,636.07

3.期末基金資產(chǎn)凈值 2,824,296,022.02

注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。