公告日期：2025-04-22

國(guó)元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

2025年第1季度報(bào)告

2025年03月31日

基金管理人:國(guó)元證券股份有限公司

基金托管人:中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報(bào)告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

托管人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于2025年4月2 2日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不 存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集 合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策 前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年1月1日起至3月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 國(guó)元元增利貨幣

基金主代碼 970157

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年05月30日

報(bào)告期末基金份額總額 1,531,673,691.09份

投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，保持流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)為投資人
提供穩(wěn)定的收益。

本集合計(jì)劃的投資策略包括資產(chǎn)配置策略、利率債策略、信
投資策略 用債策略、流動(dòng)性管理等，在有效管理風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性的基礎(chǔ)
上，達(dá)成投資目標(biāo)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率的收益率(稅后)的2
倍

基金管理人 國(guó)元證券股份有限公司

基金托管人 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 3,856,690.38

2.本期利潤(rùn) 3,856,690.38

3.期末基金資產(chǎn)凈值 1,531,673,691.09

3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

凈值收益 業(yè)績(jī)比較 業(yè)績(jī)比較

階段 凈值收益 基準(zhǔn)收益 基準(zhǔn)收益 ①-③ ②-④
率① 率標(biāo)準(zhǔn)差 率標(biāo)準(zhǔn)差

② 率③ ④

過去三個(gè)月 0.2226% 0.0002% 0.1726% 0.0000% 0.0500% 0.0002%

過去六個(gè)月 0.4537% 0.0002% 0.3490% 0.0000% 0.1047% 0.0002%

過去一年 0.9667% 0.0003% 0.7000% 0.0000% 0.2667% 0.0003%

自基金合同

生效起至今 3.1357% 0.0006% 1.9888% 0.0000% 1.1469% 0.0006%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組……
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