安信資管瑞安30天持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃2025年第1季度報告
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公告日期:2025-04-22
安信資管瑞安 30 天持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃
2025 年第 1 季度報告
2025 年 03 月 31 日
基金管理人:國投證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人:中國光大銀行股份有限公司
報告送出日期:2025 年 04 月 22 日
§1 重要提示
集合計劃管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大 遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
集合計劃托管人中國光大銀行股份有限公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定,于2025年4月18日復 核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏?! ?br>
集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn),但不保證集 合計劃一定盈利。
集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細 閱讀本集合計劃的招募說明書。
本報告中財務資料未經(jīng)審計。
本報告期自2025年01月01日起至3月31日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡稱 安信資管瑞安 30 天持有期中短債
基金主代碼 970154
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2022 年 05 月 05 日
報告期末基金份額總 119,352,241.56 份
額
投資目標 本集合計劃在嚴格控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回
報和資產(chǎn)的增值。
本集合計劃的投資策略包括類屬資產(chǎn)配置策略和固定收益投資策略,其
投資策略 中,固定收益投資策略包括久期策略、收益率曲線策略、杠桿策略、利
率債投資策略、信用債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等,在有效管
理風險的基礎上,達成投資目標。
業(yè)績比較基準 中債新綜合財富(1-3 年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率*15%
本集合計劃為債券型集合計劃,其預期風險和預期收益低于混合型基
風險收益特征 金、混合型集合計劃、股票型基金和股票型集合計劃,高于貨幣市場基
金和貨幣型集合計劃。
基金管理人 國投證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
下屬分級基金的基金 安信資管瑞安 30 天持 安信資管瑞安 30 天持 安信資管瑞安 30 天持
簡稱 有期中短債 A 有期中短債 B 有期中短債 C
下屬分級基金的交易 970154 970155 970156
代碼
報告期末下屬分級基 21,002,698.30 份 29,513,773.25 份 68,835,770.01 份
金的份額總額
注:本報告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務適用<關于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見>操作指引》的要求進行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。根據(jù)本集合計劃《資產(chǎn)管理合同》和《招募說明書》的約定,“安信資管瑞安 30 天持有期中短債債券型集合資產(chǎn)
管理計劃”A 類份額(以下簡稱“A 類份額”),自 2022 年 5 月 5 日起每個工作日只開放贖回,不開
放申購。“安信資管瑞安 30 天持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃”B 類份額和 C 類份額,每份
份額設定最短持有期,最短持有期為 30 天。每份份額的最短持有期到期日即進入開放持有期,在開放持有期期間投資者可以辦理贖回業(yè)務。
§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財務指標
……
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