公告日期：2025-06-25

方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有

債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

清算報(bào)告

集合計(jì)劃管理人：方正證券股份有限公司
集合計(jì)劃托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

清算報(bào)告出具日：2025 年 6 月 20 日

清算報(bào)告公告日：2025 年 6 月 25 日

目錄

重要提示
一、集合計(jì)劃概況
二、集合計(jì)劃運(yùn)作情況
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
四、清算情況
五、備查文件

重要提示

方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“本集合計(jì)劃”或“集合計(jì)劃”）由方正金泉友靈活配置集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更而來，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）機(jī)構(gòu)部函[2022]497 號(hào)批準(zhǔn)?！斗秸C券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》（以
下簡稱“《資產(chǎn)管理合同》”或“集合計(jì)劃合同”）自 2022 年 5 月 25 日起生效。
本集合計(jì)劃管理人為方正證券股份有限公司（以下簡稱“管理人”）。托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱“托管人”）。

本集合計(jì)劃《資產(chǎn)管理合同》“第三部分 集合計(jì)劃的基本情況”中“六、集合計(jì)劃的存續(xù)期限”約定“本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同生效日起存續(xù)期不得超過 3 年”，“第十九部分 合同的變更、終止與集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的清算”中“二、《資產(chǎn)管理合同》的終止事由”約定“有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《資產(chǎn)管理合同》應(yīng)當(dāng)終止：3、《資產(chǎn)管理合同》約定的其他情形”。根據(jù)前述約定，
本集合計(jì)劃于 2025 年 5 月 25 日已觸發(fā)《資產(chǎn)管理合同》終止事由，管理人依據(jù)
法律法規(guī)的規(guī)定和《資產(chǎn)管理合同》的約定履行集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算程序并終止《資
產(chǎn)管理合同》，該事項(xiàng)無需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。2025 年 5 月 25 日，
管理人發(fā)布《關(guān)于方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管
理合同終止及財(cái)產(chǎn)清算的公告》，自 2025 年 5 月 26 日（含該日）起，本集合計(jì)
劃進(jìn)入財(cái)產(chǎn)清算程序。

由集合計(jì)劃管理人方正證券股份有限公司、托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司、安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）和上海市通力律師事務(wù)所成立集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算小組履行集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算程序，并由安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，上海市通力律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律
意見。

一、集合計(jì)劃概況

集合計(jì)劃名稱 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

集合計(jì)劃簡稱 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券

集合計(jì)劃主代碼 970150

集合計(jì)劃運(yùn)作方式 契約型開放式，每個(gè)開放日開放申購，設(shè)置三個(gè)月滾動(dòng)運(yùn)作

期

集合計(jì)劃投資目標(biāo) 本集合計(jì)劃的投資目標(biāo)是在充分考慮集合計(jì)劃投資安全的

基礎(chǔ)上，力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富(1 年以下)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款

利率(稅后)*10%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期

收益高于貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，低于混

合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金和股票型

集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

集合計(jì)劃合同生效日 2022 年 05 月 25 日

集合計(jì)劃管理人 方正證券股份有限公司

集合計(jì)劃托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司

注冊(cè)登記機(jī)構(gòu) 方正證券股份有限公司

二、集合計(jì)劃運(yùn)作情況

方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃由方正金泉友靈活配置集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“原集合計(jì)劃”）變更而來。

原集合計(jì)劃為限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，自 2011 年 12 月 12 日起開始募集
并于 2012 年 2 月 3 日結(jié)束募集，于 2012 年 2 月 10 日成立。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)于 2018 年 11 月 28 日發(fā)布的《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)
務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。