公告日期：2025-01-22

方正證券鑫享三個月滾動持有債券型集合資產管理計劃
2024年第4季度報告

2024年12月31日

基金管理人:方正證券股份有限公司

基金托管人:中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期:2025年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年1月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2024年10月1日起至2024年12月31日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 方正證券鑫享三個月滾動債券

基金主代碼 970150

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年05月25日

報告期末基金份額總額 59,841,860.74份

本集合計劃的投資目標是在充分考慮集合計劃投
投資目標 資安全的基礎上，力爭實現(xiàn)集合計劃資產的長期穩(wěn)
健增值。

投資策略 1、資產配置策略；2、債券投資策略；3、資產支
持證券投資策略；4、國債期貨投資策略。

業(yè)績比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*90%+一年期
定期存款利率(稅后)*10%

本集合計劃為債券型集合資產管理計劃，其預期風
風險收益特征 險和預期收益高于貨幣市場基金和貨幣型集合資
產管理計劃，低于混合型基金、混合型集合資產管
理計劃、股票型基金和股票型集合資產管理計劃。

基金管理人 方正證券股份有限公司

基金托管人 中國建設銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 方正證券鑫享三個月滾 方正證券鑫享三個月滾

動債券C 動債券E

下屬分級基金的交易代碼 970150 970151

報告期末下屬分級基金的份額總 59,841,860.74份 -份

額
注：1、本報告所述的"基金"也包括按照《證券公司大集合資產管理業(yè)務適用<關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見>操作指引》的要求進行變更后的證券公司大集合資產管理產品。
2、本報告期末方正證券鑫享三個月滾動債券E類份額為0。

§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

報告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

主要財務指標 方正證券鑫享三個月 方正證券鑫享三個月
滾動債券C 滾動債券E

1.本期已實現(xiàn)……
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