公告日期：2024-10-25

方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024年第3季度報(bào)告

2024年09月30日

基金管理人:方正證券股份有限公司

基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年10月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券

基金主代碼 970150

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年05月25日

報(bào)告期末基金份額總額 76,410,532.99份

本集合計(jì)劃的投資目標(biāo)是在充分考慮集合計(jì)劃投
投資目標(biāo) 資安全的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)
健增值。

投資策略 1、資產(chǎn)配置策略；2、債券投資策略；3、資產(chǎn)支
持證券投資策略；4、國(guó)債期貨投資策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*90%+一年期
定期存款利率(稅后)*10%

本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其預(yù)期風(fēng)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資
產(chǎn)管理計(jì)劃，低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管
理計(jì)劃、股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

基金管理人 方正證券股份有限公司

基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 方正證券鑫享三個(gè)月滾 方正證券鑫享三個(gè)月滾

動(dòng)債券C 動(dòng)債券E

下屬分級(jí)基金的交易代碼 970150 970151

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總 76,410,532.99份 -份

額
注：1、本報(bào)告所述的"基金"也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
2、本報(bào)告期末方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券E類份額為0。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

報(bào)告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 方正證券鑫享三個(gè)月 方正證券鑫享三個(gè)月
滾動(dòng)債券C 滾動(dòng)債券E

1.本期已實(shí)現(xiàn)收……
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