公告日期：2024-03-28

財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(A 類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期： 2024年03月15日
送出日期： 2024年03月28日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募說明書的一部分。
作出投資決定前， 請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有 基金代碼 970146
基金簡稱A 穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債
券A
基金代碼A 970146
基金管理人 財(cái)達(dá)證券股份有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年03月28日 上市交易所及上
市日期
暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開放式 開放頻率 每個(gè)運(yùn)作期到期日前， 集合
計(jì)劃份額持有人不能提出贖
回申請(qǐng)。 對(duì)于每份計(jì)劃份額，
第一個(gè)運(yùn)作期指資產(chǎn)管理合
同生效日或計(jì)劃份額申購確
認(rèn)日起， 至資產(chǎn)管理合同生
效日或計(jì)劃份額申購申請(qǐng)日
滿 3 個(gè)月對(duì)應(yīng)的月度對(duì)日
止。 以此類推。 每個(gè)運(yùn)作期
到期日， 集合計(jì)劃份額持有
人可提出贖回申請(qǐng)。
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
孔雀 2018年03月15日 2010年10月11日
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一） 投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、 保持資產(chǎn)良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上， 通過主動(dòng)管理， 獲取證
券的利息收益和資本利得收益， 以追求資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健的增值。
投資范圍 本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具， 包括國內(nèi)依法發(fā)行的
債券(包括國債、 地方政府債、 金融債、 政策性金融債券、 企業(yè)債、 公司債、
次級(jí)債、 可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分） 、 證券公司發(fā)行的短
期公司債券、 央行票據(jù)、 短期融資券、 超短期融資券、 中期票據(jù)等)、 資產(chǎn)支
持證券、 債券回購、 銀行存款、 同業(yè)存單、 貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國

財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(A 類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本
計(jì)劃不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、 權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)， 也不參與一級(jí)市場(chǎng)的新
股申購或增發(fā)新股， 僅可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、 因所持股票所派發(fā)
的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等， 以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允
許投資的其他非固定收益類品種（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定） 。 因上述
原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)， 本計(jì)劃應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣
出。
本集合計(jì)劃不投資于股票等資產(chǎn)， 也不投資于可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種， 管理人在履行適
當(dāng)程序后， 可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃的投資組合比例為： 本計(jì)劃債券資產(chǎn)的比例不低于集合計(jì)劃資
產(chǎn)的80%； 本計(jì)劃所持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低
于計(jì)劃資產(chǎn)凈值的5%， 其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、 存出保證金和應(yīng)收申購款
等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制， 管理人在履行適
當(dāng)程序后， 可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、 資產(chǎn)配置策略
本資產(chǎn)管理計(jì)劃將充分發(fā)揮管理人的資產(chǎn)配置能力， 在貨幣市場(chǎng)工具、 利
率債、 信用債等資產(chǎn)之間進(jìn)行靈活配置。 以債券類資產(chǎn)為主要配置， 同時(shí)依托
豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)控制能力在控制組合回撤風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上增厚組
合收益， 力爭獲取持續(xù)穩(wěn)定的收益。
2、 債券資產(chǎn)投資策略
管理人在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、 貨幣及財(cái)政政策研究的基礎(chǔ)上， 以預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)
利率的走勢(shì)和債券市場(chǎng)供求關(guān)系為核心， 結(jié)合收益率期限結(jié)構(gòu)和利差分析， 來
構(gòu)建債券組合。 在運(yùn)作過程中將實(shí)施積極的、 動(dòng)態(tài)的債券投資組合管理， 爭取
獲取較高的債券組合收益。
（1） 利率策略。 通過全面研究國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況， 分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的
可能情景， 預(yù)測(cè)貨幣及財(cái)政政策等的取向， 分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨
勢(shì)及結(jié)構(gòu)， 在此基礎(chǔ)上預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì)， 以此來確定債券投資
組合的綜合持有期限。
（2） 類屬配置策略。 通過對(duì)債券市場(chǎng)收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析， 對(duì)不同
類型債券品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、 稅賦水平、 市場(chǎng)流動(dòng)性、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析，
研究同期限的國債、 金融債、 企業(yè)債、 公司債等利差和變……
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