公告日期：2024-03-28

財達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃(C 類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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財達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期： 2024年03月15日
送出日期： 2024年03月28日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募說明書的一部分。
作出投資決定前， 請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 財達(dá)穩(wěn)達(dá)中短債 基金代碼 970144
基金簡稱C 財達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債C 基金代碼C 970145
基金管理人 財達(dá)證券股份有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年03月28日 上市交易所及上
市日期
暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
孔雀 2018年03月15日 2010年10月11日
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一） 投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險、 保持資產(chǎn)良好流動性的基礎(chǔ)上， 通過主動管理， 獲取證
券的利息收益和資本利得收益， 以追求資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健的增值。
投資范圍 本集合計劃主要投資于具有良好流動性的金融工具， 包括國內(nèi)依法發(fā)行的
債券(包括國債、 地方政府債、 金融債、 政策性金融債券、 企業(yè)債、 公司債、
次級債、 可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分） 、 證券公司發(fā)行的短
期公司債券、 央行票據(jù)、 短期融資券、 超短期融資券、 中期票據(jù)等)、 資產(chǎn)支
持證券、 債券回購、 銀行存款、 同業(yè)存單、 貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
本計劃不直接從二級市場買入股票、 權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)， 也不參與一級市
場的新股申購或增發(fā)新股， 僅可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、 因所持股票
所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等， 以及法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會允許投資的其他非固定收益類品種（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定） 。
因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)， 本計劃應(yīng)在其可交易之日起的10個交易
日內(nèi)賣出。
本集合計劃不投資于股票等資產(chǎn)， 也不投資于可交換債券。
本集合計劃所指的中短債主題證券是指剩余期限不超過三年的債券資產(chǎn)，
主要包括國債、 地方政府債、 央行票據(jù)、 金融債券、 政策性金融債券、 企業(yè)債
券、 公司債券、 可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分） 、 證券公司發(fā)

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行的短期公司債券、 短期融資券、 超短期融資券、 中期票據(jù)等金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種， 管理人在履行適
當(dāng)程序后， 可以將其納入投資范圍。
本集合計劃的投資組合比例為： 本計劃債券資產(chǎn)的比例不低于集合計劃資
產(chǎn)的80%； 其中， 投資于中短債主題證券的比例不低于非現(xiàn)金集合計劃資產(chǎn)的8
0%； 本計劃所持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于計劃
資產(chǎn)凈值的5%， 其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、 存出保證金和應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制， 管理人在履行適
當(dāng)程序后， 可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、 資產(chǎn)配置策略
本資產(chǎn)管理計劃將充分發(fā)揮管理人的資產(chǎn)配置能力， 在貨幣市場工具、 利
率債、 信用債等資產(chǎn)之間進(jìn)行靈活配置。 以債券類資產(chǎn)為主要配置， 同時依托
豐富的投資經(jīng)驗和優(yōu)秀的風(fēng)險控制能力在控制組合回撤風(fēng)險的基礎(chǔ)上增厚組
合收益， 力爭獲取持續(xù)穩(wěn)定的收益。
2、 債券資產(chǎn)投資策略
管理人在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、 貨幣及財政政策研究的基礎(chǔ)上， 以預(yù)測未來市場
利率的走勢和債券市場供求關(guān)系為核心， 結(jié)合收益率期限結(jié)構(gòu)和利差分析， 來
構(gòu)建債券組合。 在運作過程中將實施積極的、 動態(tài)的債券投資組合管理， 爭取
獲取較高的債券組合收益。
（1） 利率策略。 通過全面研究國民經(jīng)濟(jì)運行狀況， 分析宏觀經(jīng)濟(jì)運行的
可能情景， 預(yù)測貨幣及財政政策等的取向， 分析金融市場資金供求狀況變化趨
勢及結(jié)構(gòu)， 在此基礎(chǔ)上預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢， 以此來確定債券投資
組合的綜合持有期限。
（2） 類屬配置策略。 通過對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析， 對不同
類型債券品種的信用風(fēng)險、 稅賦水平、 市場流動性、 市場風(fēng)險等因素進(jìn)行分析，
研究同期限的國債、 金融債……
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