公告日期：2025-05-24

方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告

公告送出日期：2025年05月24日

1、 公告基本信息

基金名稱 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡稱 方正證券現(xiàn)金港

基金主代碼 970116

基金合同生效 2022年01月17日
日
基金管理人名 方正證券股份有限公司
稱

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《方正證券現(xiàn)金港貨
公告依據(jù) 幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《方正證券現(xiàn)金港貨幣型集
合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書》

收益集中支付 2025-05-23
日期
收益累計(jì)期間 自2025-04-23至2025-05-22止
2、與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計(jì)劃份額持有人累計(jì)收益=∑集合計(jì)劃份額

持有人日收益（即集合計(jì)劃份額持有人日收益逐

累計(jì)收益計(jì)算公式 日累加），集合計(jì)劃份額持有人日收益＝集合計(jì)

劃份額持有人當(dāng)日持有的集合計(jì)劃份額/該集合

計(jì)劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益(計(jì)算結(jié)果以去尾

方式保留到"分")。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖 2025-05-26
回起始日

收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

收益支付對(duì)象 登記在冊的本集合計(jì)劃全體集合計(jì)劃份額持有

人。

本集合計(jì)劃收益支付方式為紅利再投資（即紅利

收益支付辦法 轉(zhuǎn)集合計(jì)劃份額），投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的集合計(jì)劃

份額將于2025年05月23日直接計(jì)入其基金賬戶，

2025年05月26日起可查詢及贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 本集合計(jì)劃向投資者分配的集合計(jì)劃收益，投資

者按照國家稅收法律、法規(guī)履行納稅義務(wù)。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本集合計(jì)劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再

投資手續(xù)費(fèi)。

3、其他需要提示的事項(xiàng)

1、本集合計(jì)劃收益“每日分配、按月支付”，收益支付方式為紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)集合計(jì)劃份額）。

2、本集合計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值交易方式，自資產(chǎn)管理合同生效日起，本集合計(jì)劃根據(jù)每日計(jì)劃收益情況，以每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益，并在月度分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月支付。分紅日實(shí)際每萬份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率與暫估值可能存在差異。

3、投資者解約情形下，管理人將按照解約日產(chǎn)品年化收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率孰低者對(duì)該投資人進(jìn)行收益分配，該投資者實(shí)際投資收益與分配收益的差額部分計(jì)入集合計(jì)劃資產(chǎn)。

4、如有疑問，敬請致電或登錄管理人網(wǎng)站了解相關(guān)情況，咨詢電話：95571，公司網(wǎng)站：https://www.foundersc.com。

方正證券股份有限公司
2025年05月24日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。