公告日期：2025-03-26

方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產管理計劃收益支付公告
公告送出日期：2025年03月26日

1、 公告基本信息

基金名稱 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產管理計劃

基金簡稱 方正證券現(xiàn)金港

基金主代碼 970116

基金合同生效日 2022年01月17日

基金管理人名稱 方正證券股份有限公司

公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產管理計劃資產

管理合同》、《方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產管理計劃招募說明書》

收益集中支付日期 2025-03-25

收益累計期間 自2025-02-25至2025-03-24止

2、與收益支付相關的其他信息

集合計劃份額持有人累計收益=∑集合計劃份額持有人日收益（即集合計

累計收益計算公式 劃份額持有人日收益逐日累加）， 集合計劃份額持有人日收益＝集合計劃

份額持有人當日持有的集合計劃份額/該集合計劃當日總份額×當日總收

益(計算結果以去尾方式保留到"分")。

收益結轉的基金份額可贖回起始日 2025-03-26

收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本集合計劃全

體集合計劃份額持有人。

本集合計劃收益支付方式為紅利再投資（即紅利轉集合計劃份額），投資

收益支付辦法 者收益結轉的集合計劃份額將于2025年03月25日直接計入其基金賬戶，

2025年03月26日起可查詢及贖回。

稅收相關事項的說明 本集合計劃向投資者分配的集合計劃收益， 投資者按照國家稅收法律、法

規(guī)履行納稅義務。

費用相關事項的說明 本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

3、其他需要提示的事項

1、本集合計劃收益“每日分配、按月支付” ，收益支付方式為紅利再投資（即紅利轉集合計劃份

額）。

2、本集合計劃采用1.00元固定份額凈值交易方式，自資產管理合同生效日起，本集合計劃根據每日計

劃收益情況，以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準，為投資人每日計算當日暫估收益，并在月度分紅日

根據實際凈收益按月支付。 分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收益率與暫估值可能存在差

異。

3、投資者解約情形下，管理人將按照解約日產品年化收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款基

準利率孰低者對該投資人進行收益分配， 該投資者實際投資收益與分配收益的差額部分計入集合計劃

資產。

4、如有疑問，敬請致電或登錄管理人網站了解相關情況，咨詢電話：95571，公司網站：https://www.

foundersc.com。

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提示：本網不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。