公告日期：2025-01-13

方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

招募說(shuō)明書(shū)（更新）

管理人：方正證券股份有限公司
托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

二零二五年一月

【重要提示】

1、方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃由原民族證券現(xiàn)金港集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原集合計(jì)劃”）變更而來(lái)。本集合計(jì)劃根據(jù)2021年11月5日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予民族證券現(xiàn)金港集合資產(chǎn)管理計(jì)劃合同變更的回函》（機(jī)構(gòu)部函[2021]3421號(hào)文）準(zhǔn)予變更。

2、管理人保證招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)原集合計(jì)劃變更為本集合計(jì)劃的批準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本集合計(jì)劃的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本集合計(jì)劃沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，但不保證計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。

3、本集合計(jì)劃投資于貨幣市場(chǎng)，每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益會(huì)因?yàn)樨泿攀袌?chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資者在投資本集合計(jì)劃前，需充分了解本集合計(jì)劃的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)計(jì)劃投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。本集合計(jì)劃投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：收益為負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力、杠桿風(fēng)
險(xiǎn)、債券收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、投資者不能正確理解交易方式的風(fēng)險(xiǎn)、影響投資者流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)、銀行存款提前解付風(fēng)險(xiǎn)、投資者解約風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)率設(shè)置有別于常規(guī)公募產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。本集合計(jì)劃為貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均低于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金、股票型集合計(jì)劃。

4、本集合計(jì)劃的目標(biāo)客戶為可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。

5、管理人因違反資產(chǎn)管理合同及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定導(dǎo)致流動(dòng)性管理不善而引起交收違約，導(dǎo)致停止申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)，造成投資者損失由管理人承擔(dān)。

6、投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，集合計(jì)劃份額不等于客戶交易結(jié)算資
金。投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說(shuō)明書(shū)、資產(chǎn)管
理合同、產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本集合計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，自主判斷計(jì)劃的投資價(jià)值并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

7、本集合計(jì)劃單一投資者持有集合計(jì)劃份額數(shù)不得超過(guò)集合計(jì)劃份額總數(shù)的50%，但在本集合計(jì)劃運(yùn)作過(guò)程中因集合計(jì)劃份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)超過(guò)前述50%比例的除外。

8、本集合計(jì)劃采用攤余成本法估值，并通過(guò)計(jì)算暫估收益率的方法每日確認(rèn)各類(lèi)金融工具的暫估收益，每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬(wàn)份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率可能存在差異。

9、本集合計(jì)劃是以投資者交易結(jié)算資金為管理對(duì)象的貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，集合計(jì)劃份額不等于投資者交易結(jié)算資金，本集合計(jì)劃可能會(huì)給投資者證券交易、取款等帶來(lái)習(xí)慣改變。

10、集合計(jì)劃的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，管理人管理的其他集合計(jì)劃的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本集合計(jì)劃業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

11、管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。

12、管理人提醒投資人集合計(jì)劃投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，集合計(jì)劃運(yùn)營(yíng)狀況與集合計(jì)劃凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。

13、除特別說(shuō)明外，本招募說(shuō)明書(shū)（更新）所載內(nèi)容截止日為2024年12月5
日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為 2024 年 9 月 30 日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計(jì)）。

目 錄

第一部分 緒言...... 1
第二部分 釋義...... 2
第三部分 管理人...... 8
第四部分 托管人...... 1
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)...... 3
第六部分 集合計(jì)劃的歷史沿革...... 5
第七部分 集合計(jì)劃的存續(xù)...... 6
第八部分 集合計(jì)劃份額的申購(gòu)與贖回...... 7
第九部分 集合計(jì)劃的投資...... 18
第十部分 集合計(jì)劃的業(yè)績(jī)...... 30
第十一部分 集合計(jì)劃的財(cái)產(chǎn) ...... 32
第十二部分 集合計(jì)劃資產(chǎn)的估值...... 33
第十三部分 集合計(jì)劃的收益與分配 ...... 38
第十四部分 集合計(jì)劃的費(fèi)用與稅收 ...... 40
第十五部分 集合計(jì)……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。