公告日期：2025-01-03

方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

招募說明書（更新）

管理人：方正證券股份有限公司
托管人：中國證券登記結算有限責任公司

二零二五年 月

【重要提示】

1、方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃由原民族證券現(xiàn)金港集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“原集合計劃”）變更而來。本集合計劃根據(jù)2021年11月5日中國證券監(jiān)督管理委員會《關于準予民族證券現(xiàn)金港集合資產(chǎn)管理計劃合同變更的回函》（機構部函[2021]3421號文）準予變更。

2、管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。中國證監(jiān)會對原集合計劃變更為本集合計劃的批準，并不表明其對本集合計劃的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本集合計劃沒有風險。管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用計劃財產(chǎn)，但不保證計劃一定盈利，也不保證最低收益。

3、本集合計劃投資于貨幣市場，每萬份集合計劃暫估凈收益會因為貨幣市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資者在投資本集合計劃前，需充分了解本集合計劃的產(chǎn)品特性，并承擔計劃投資中出現(xiàn)的各類風險。本集合計劃投資中的風險包括：收益為負的風險、流動性風險、利率風險、信用風險、再投資風險、通貨膨脹風險、操作風險、政策風險、估值風險、技術風險、不可抗力、杠桿風
險、債券收益率曲線風險、投資者不能正確理解交易方式的風險、影響投資者流動性的風險、銀行存款提前解付風險、投資者解約風險、費率設置有別于常規(guī)公募產(chǎn)品的風險等相關風險。本集合計劃為貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃，其預期風險和預期收益均低于債券型基金、債券型集合計劃、混合型基金、混合型集合計劃、股票型基金、股票型集合計劃。

4、本集合計劃的目標客戶為可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

5、管理人因違反資產(chǎn)管理合同及相關業(yè)務規(guī)則規(guī)定導致流動性管理不善而引起交收違約，導致停止申購贖回業(yè)務，造成投資者損失由管理人承擔。

6、投資有風險，投資者購買貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構，集合計劃份額不等于客戶交易結算資
金。投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本集合計劃的招募說明書、資產(chǎn)管
理合同、產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本集合計劃的風險收益特征和產(chǎn)品特性，自主判斷計劃的投資價值并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策，自行承擔投資風險。

7、本集合計劃單一投資者持有集合計劃份額數(shù)不得超過集合計劃份額總數(shù)的50%，但在本集合計劃運作過程中因集合計劃份額贖回等情形導致被動超過前述50%比例的除外。

8、本集合計劃采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法每日確認各類金融工具的暫估收益，每萬份集合計劃暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收益率可能存在差異。

9、本集合計劃是以投資者交易結算資金為管理對象的貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃，集合計劃份額不等于投資者交易結算資金，本集合計劃可能會給投資者證券交易、取款等帶來習慣改變。

10、集合計劃的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，管理人管理的其他集合計劃的業(yè)績并不構成對本集合計劃業(yè)績表現(xiàn)的保證。

11、管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用集合計劃財產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。

12、管理人提醒投資人集合計劃投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，集合計劃運營狀況與集合計劃凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。

13、除特別說明外，本招募說明書（更新）所載內(nèi)容截止日為2024年12月5
日，有關財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為 2024 年 9 月 30 日（財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計）。

目 錄

第一部分 緒言...... 1
第二部分 釋義...... 2
第三部分 管理人...... 8
第四部分 托管人...... 1
第五部分 相關服務機構...... 3
第六部分 集合計劃的歷史沿革...... 5
第七部分 集合計劃的存續(xù)...... 6
第八部分 集合計劃份額的申購與贖回...... 7
第九部分 集合計劃的投資...... 18
第十部分 集合計劃的業(yè)績...... 30
第十一部分 集合計劃的財產(chǎn) ...... 32
第十二部分 集合計劃資產(chǎn)的估值...... 33
第十三部分 集合計劃的收益與分配 ...... 38
第十四部分 集合計劃的費用與稅收 ...... 40
第十五部分 集合……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。