公告日期：2024-11-26

方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告

公告送出日期：2024年11月26日

1、 公告基本信息

基金名稱 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 方正證券現(xiàn)金港

基金主代碼 970116

基金合同生效日 2022年01月17日

基金管理人名稱 方正證券股份有限公司

公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》、

《方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》

收益集中支付日期 2024-11-25

收益累計期間 自2024-10-23至2024-11-24止

2、與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計劃份額持有人累計收益=∑集合計劃份額持有人日收益 （即集合計劃份額持

累計收益計算公式 有人日收益逐日累加），集合計劃份額持有人日收益＝集合計劃份額持有人當(dāng)日持有

的集合計劃份額/該集合計劃當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益(計算結(jié)果以去尾方式保留到"

分")。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2024-11-26

收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本集合計劃全體集合計劃

份額持有人。

本集合計劃收益支付方式為紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)集合計劃份額），投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)

收益支付辦法 的集合計劃份額將于2024年11月25日直接計入其基金賬戶，2024年11月26日起可查

詢及贖回。

稅收相關(guān)事項的說明 本集合計劃向投資者分配的集合計劃收益，投資者按照國家稅收法律、法規(guī)履行納稅

義務(wù)。

費用相關(guān)事項的說明 本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

3、其他需要提示的事項

1、本集合計劃收益“每日分配、按月支付” ，收益支付方式為紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)集合計劃份額）。

2、本集合計劃采用1.00元固定份額凈值交易方式，自資產(chǎn)管理合同生效日起，本集合計劃根據(jù)每日計劃

收益情況，以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計算當(dāng)日暫估收益，并在月度分紅日根據(jù)實

際凈收益按月支付。 分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收益率與暫估值可能存在差異。

3、投資者解約情形下，管理人將按照解約日產(chǎn)品年化收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利

率孰低者對該投資人進行收益分配，該投資者實際……
[點擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。