公告日期：2024-10-25

方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

2024年第3季度報(bào)告

2024年09月30日

基金管理人:方正證券股份有限公司

基金托管人:中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報(bào)告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年10月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 方正證券現(xiàn)金港

基金主代碼 970116

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2022年01月17日

報(bào)告期末基金份額總額 9,865,062,014.54份

在不影響委托人正常證券交易的前提下，將集
投資目標(biāo) 合計(jì)劃資金投向各類低風(fēng)險(xiǎn)高流動(dòng)性固定收益
類資產(chǎn)，獲取一定收益。

1、利率策略；2、個(gè)券選擇策略；3、銀行定期
投資策略 存款、同業(yè)存單投資策略；4、債券回購(gòu)?fù)顿Y策
略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本集合計(jì)劃的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為同期中國(guó)人民銀
行公布的七天通知存款利率（稅后）

本集合計(jì)劃是一只貨幣型集合計(jì)劃，其預(yù)期風(fēng)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合計(jì)
劃、混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基
金、股票型集合計(jì)劃。

基金管理人 方正證券股份有限公司

基金托管人 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

注：本報(bào)告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 20,756,240.21

2.本期利潤(rùn) 20,756,240.21

3.期末基金資產(chǎn)凈值 9,865,062,014.54

注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于按攤余成本法核算的貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。