公告日期：2023-10-25

中信證券臻選回報(bào)兩年持有期混合型集合資產(chǎn)
管理計(jì)劃

2023 年第 3 季度報(bào)告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中信證券股份有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2023 年 10 月 24 日復(fù)核了本
報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中信證券臻選回報(bào)

基金主代碼 900022

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 15 日

報(bào)告期末基金份額總額 5,190,307,719.56 份

本集合計(jì)劃通過(guò)大類(lèi)資產(chǎn)配置，積極發(fā)揮選股優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)努力控制
投資目標(biāo)

產(chǎn)品的回撤水平，為集合計(jì)劃份額持有人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。

本集合計(jì)劃基于宏觀經(jīng)濟(jì)研究，確定大類(lèi)資產(chǎn)配置比例；通過(guò)上市
公司基本面分析，重點(diǎn)投資于具有行業(yè)優(yōu)勢(shì)、公司優(yōu)勢(shì)和估值優(yōu)勢(shì)
的股票，獲取超額收益，剩余資產(chǎn)將配置于固定收益類(lèi)和現(xiàn)金類(lèi)等
投資策略

大類(lèi)資產(chǎn)上。主要投資策略有大類(lèi)資產(chǎn)配置、股票投資策略、港股
投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策
略、衍生品投資策略等。

滬深 300 指數(shù)收益率×50%+恒生指數(shù)收益率×10%+中債綜合財(cái)富指
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

數(shù)收益率×40%

本集合計(jì)劃為混合型集合計(jì)劃，其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金，
風(fēng)險(xiǎn)收益特征

高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。

基金管理人 中信證券股份有限公司

基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中信證券臻選回報(bào) A 中信證券臻選回報(bào) B 中信證券臻選回報(bào) C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 900022 900052 900152

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的

24,072,268.39 份 4,787,680,993.43 份 378,554,457.74 份

份額總額

注：本報(bào)告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

報(bào)告期

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9……
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