公告日期：2025-04-22

京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合型發(fā)起式

證券投資基金

2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人：北京銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人北京銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 16 日復(fù)核了本報(bào)告
中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起

基金主代碼 022336

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 24 日

報(bào)告期末基金份額總額 50,590,573.17 份

投資目標(biāo) 在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)
期穩(wěn)定增值。

投資策略 本基金重點(diǎn)關(guān)注具有創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力的企業(yè)。創(chuàng)新需要長(zhǎng)期、
持續(xù)的研發(fā)投入，本基金將投資于最新披露的年度報(bào)告
中研發(fā)支出總額或研發(fā)支出總額占營(yíng)業(yè)收入比例處于行
業(yè)前三分之一的上市公司。

本基金主要投資策略包括大類資產(chǎn)配置策略，股票投資
策略，債券投資策略，可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策
略，資產(chǎn)支持證券投資策略，參與融資業(yè)務(wù)的策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證 800 指數(shù)收益率×70%+中債新綜合全價(jià)（總值）指
數(shù)收益率×30%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益
高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

基金托管人 北京銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起
A C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 022336 022337

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額 50,112,182.23 份 478,390.94 份

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025 年 ……
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