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施羅德添益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書更新 查看PDF原文

公告日期:2025-03-27

施羅德添益?zhèn)妥C券投資基金

招募說明書更新

(2025 年 3 月 27 日更新)

基金管理人:施羅德基金管理(中國)有限公司
基金托管人:交通銀行股份有限公司

二零二五年三月

重要提示

施羅德添益?zhèn)妥C券投資基金的募集申請(qǐng)于 2024 年 9 月 19 日獲中國證券監(jiān)督管理
委員會(huì)證監(jiān)許可[2024] 1323 號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。

本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè),但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。中國證監(jiān)會(huì)不對(duì)基金的投資價(jià)值及市場(chǎng)前景等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。

施羅德添益?zhèn)妥C券投資基金(以下簡稱“本基金”)投資于證券市場(chǎng),基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益,同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。

本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的 50%,但在基金運(yùn)作
過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過 50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售(基金管理人自有資金除外),如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定,基金管理人將另行公告。金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。

本基金單一投資者單日認(rèn)購/申購金額不超過 1000 萬元(個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)
品、職業(yè)年金計(jì)劃、企業(yè)年金計(jì)劃和基金管理人自有資金除外)。公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)?;鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購/申購金額上限,具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí),基金管理人履行約定的程序后,可以依照約定啟用側(cè)袋機(jī)制,詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間,基金管理人將對(duì)基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí),并不得辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。

基金投資者及基金份額持有人承諾其知悉并將嚴(yán)格遵守反洗錢相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不會(huì)違反任何前述規(guī)定;承諾用于基金投資的資金來源合法合規(guī);承諾出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,提供反洗錢等相關(guān)盡職調(diào)查所需信息,積極履行反洗錢職責(zé)?;鹜顿Y者及基金份額持有人承諾,其及機(jī)構(gòu)投資者相關(guān)方不屬于中國法律法規(guī)認(rèn)可的反洗錢監(jiān)控名單。

投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人認(rèn)購(或申購)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件,全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,理性判斷市場(chǎng),自主判斷基金的投資價(jià)值,謹(jǐn)慎做出投資決策,自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金本次更新招募說明書主要對(duì)基金經(jīng)理變更及基金管理人、基金托管人相關(guān)信息進(jìn)
行了更新(相關(guān)信息更新截止日為 2025 年 3 月 27 日)。

目 錄

重要提示......1
第一部分 緒言......4
第二部分 釋義......5
第三部分 基金管理人......10
第四部分 基金托管人......16
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)......20
第六部分 基金的募集......22
第七部分 基金合同的生效......28
第八部分 基金份額的申購與贖回......29
第九部分 基金的投資......43
第十部分 基金的財(cái)產(chǎn)......50
第十一部分 基金資產(chǎn)估值......51
第十二部分 基金的收益與分配......57
第十三部分 基金費(fèi)用與稅收......59
第十四部分 基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)......62
第十五部分 基……
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提示:本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性,一切有關(guān)該股的有效信息,以滬深交易所的公告為準(zhǔn),敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

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