公告日期：2024-09-13

匯百川遠航混合型證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告

公告送出日期:2024 年 9 月 13 日

1 公告基本信息

基金名稱 匯百川遠航混合型證券投資基金

基金簡稱 匯百川遠航混合

基金主代碼 021663

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2024 年 8 月 14 日

基金管理人名稱 匯百川基金管理有限公司

基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司

基金注冊登記機構(gòu)名稱 匯百川基金管理有限公司

公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運
作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下
簡稱“《信息披露辦法》”）等法律法規(guī)以及《匯百川遠航混合
型證券投資基金基金合同》、《匯百川遠航混合型證券投資基金招
募說明書》等

申購起始日 2024 年 9 月 18 日

贖回起始日 2024 年 9 月 18 日

下屬分級基金的基金簡稱 匯百川遠航混合 A 匯百川遠航混合 C

下屬分級基金的交易代碼 021663 021664

該分級基金是否開放申購、 是 是

贖回
2 日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否暫停申購及贖回業(yè)務(wù)，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購或贖回申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制

（1）在基金管理人直銷柜臺進行申購時，投資人以金額申請，每個基金賬戶首筆申購的最低金額為人民幣 1 元（含申購費，下同），每筆追加申購的最低金額為人民幣 1 元。各銷售機構(gòu)可根據(jù)各

自情況設(shè)定最低申購、追加申購金額，除本基金管理人認(rèn)可或另有公告外，不得低于本基金管理人規(guī)定的上述最低金額限制。投資者在各銷售機構(gòu)進行投資時應(yīng)以銷售機構(gòu)官方公告為準(zhǔn)。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受申購最低金額的限制。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首筆申購和追加申購的最低金額限制。

（2）投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的 50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超 50%的除外)。

（3）基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

（4）基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額，以及單日申購金額上限和凈申購比例上限，具體請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

（5）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

（6）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費率

（1）本……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。