公告日期：2025-04-30

合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
關(guān)于合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型證券投資基金分紅公告

公告送出日期：2025 年 4 月 30 日
1、公告基本信息
基金名稱(chēng) 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債
基金主代碼 021237
基金合同生效日 2024 年 7 月 11 日
基金管理人名稱(chēng) 合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基
金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及《合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債
債券型證券投資基金基金合同》、《合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型
證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及更新的約定。
收益分配基準(zhǔn)日 2025 年 4 月 25 日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為 2025 年度第 9 次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率
債 A
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率
債 C
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率
債 E
下屬分級(jí)基金的交易代碼 021237 021238 022217
截止基準(zhǔn)
日下屬分
級(jí)基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額
凈值（單位：人民幣元） 1.0241 1.2433 1.5963
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供
分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）
15,885,437.96 141,604.25 420,081,661.61
截止基準(zhǔn)日按照基金合同
約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)
分配金額（單位：人民幣元）
- - -
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元
/10 份基金份額） 0 0 0.77
注：（1）本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配，具體方案見(jiàn)基金
管理人根據(jù)運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告，若《基金合同》生效不滿(mǎn) 3 個(gè)
月可不進(jìn)行收益分配；
（2）本基金 A、C 類(lèi)份額類(lèi)別不參與本次基金分紅。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025 年 4 月 30 日
除息日 2025 年 4 月 30 日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025 年 5 月 7 日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金基金份額登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
（1）選擇紅利再投資方式的投資者，紅利再投資所得的基金份額將按
2025 年 4 月 30 日的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算確定為相應(yīng)基金份額；
（2）本次紅利再投資所得份額的自 2025 年 5 月 6 日直接計(jì)入其基金賬
戶(hù)，2025 年 5 月 7 日起投資者可以查詢(xún)、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收
益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
（1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；
（2）選擇紅利再投資方式的投資者，其本次紅利再投資所得份額免收申購(gòu)
費(fèi)用等紅利再投資費(fèi)用。
3、基金分紅業(yè)務(wù)事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申
請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的金額以權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)
算基準(zhǔn)確定申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的份額。
（3）投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅
確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的
分紅方式為準(zhǔn)。
（4）如投資者在多家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)了本基金，其在任一家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)所做的基金份
額的分紅方式變更，只適用于該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶(hù)下托管的基金份額。投資者未
選擇或未有效選擇基金分紅方式的，本基金的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。
4、其他提示事項(xiàng)
基金份額持有人欲了解本基金其它有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢(xún)：
（1）合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司網(wǎng)站: www.uvasset.com
（2）合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線：4009835858、0769-22825858
（3）合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及本基金各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)(詳見(jiàn)
本基金相關(guān)公告)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資
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投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀《合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型證券投資
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文件。因分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)
險(xiǎn)或提高基金投資收益。
合煦智遠(yuǎn)基金……
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