公告日期：2025-04-21

明亞久安 90 天持有期債券型證券投資基
金

2025 年第 1 季度報告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：明亞基金管理有限責任公司

基金托管人：招商證券股份有限公司

報告送出日期：2025 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人招商證券股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 15 日復核了本報告
中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 明亞久安 90 天持有期債券型

基金主代碼 019568

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日

報告期末基金份額總額 20,962,996.58 份

投資目標 本基金在嚴格控制風險并保持資產流動性的基礎上，
通過積極主動的投資管理，力爭實現基金資產的長期
穩(wěn)健增值。

投資策略 1、資產配置策略；2、債券投資策略：（1）類屬配置
策略（2）久期策略（3）期限結構配置策略（4）信用
債投資策略；3、國債期貨交易策略；4、杠桿投資策
略；5、信用衍生品投資策略；6、資產支持證券投資
策略。

業(yè)績比較基準 中債綜合全價(總值)指數收益率*90%+一年定期存款利
率(稅后)*10%。

風險收益特征 本基金為債券型基金，其預期收益和風險高于貨幣市
場基金，但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 明亞基金管理有限責任公司

基金托管人 招商證券股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 明亞久安 90 天持有期債券 明亞久安 90 天持有期債券
A C

下屬分級基金的交易代碼 019568 019569

報告期末下屬分級基金的份額總額 18,070,184.98 份 2,892,811.60 份

§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日）

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提示：本網不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。