公告日期：2025-03-26

基金名稱 興合錦安利率債債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 興合錦安利率債

基金主代碼 018059

基金合同生效日 2023年9月13日

基金管理人名稱 興合基金管理有限公司

基金托管人名稱 平安銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證
券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基
金信息披露管理辦法》、《興合錦安利率債債券型證
券投資基金基金合同》、《興合錦安利率債債券型
證券投資基金招募說明書》

收益分配基準(zhǔn)日 2025年03月20日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2025 年度的第 1 次分紅

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 興合錦安利率債 A 興合錦安利率債 C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 018059 018060

基準(zhǔn)日下屬分級(jí) 1.7397 1.7802

基金份額凈值（單

位：人民幣元）

基準(zhǔn)日下屬分級(jí) 165,559,859.11 4,449,424.04

截止基準(zhǔn)日下屬 基金可供分配利
分級(jí)基金的相關(guān) 潤(rùn)（單位：人民幣

指標(biāo) 元）

截止基準(zhǔn)日按照 15,562,626.76 418,245.86

基金合同約定的

分紅比例計(jì)算的

應(yīng)分配金額（單

位：人民幣元）

本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位： 0.695 0.733

人民幣元/10 份基金份額）
注：根據(jù)基金合同約定，本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。

2.

權(quán)益登記日 2025年03月27日

除息日 2025年03月27日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年03月28日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在興合基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基

金全體持有人。

選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份
額將按 2025年 3月 27日的基金份額凈值計(jì)算確定，本公
司將于紅利發(fā)放日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)，
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發(fā)放日開始計(jì)
算。2025 年 3月 31 日起投資者可以查詢、贖回。權(quán)益登
記日之前（不含權(quán)益登記日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理
轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的基金份額，其分紅方式按照紅利再投資處
理。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，
暫不征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的
投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費(fèi)用。

3.

（1）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅……
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