公告日期：2025-04-22

國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 03 月 31 日

基金管理人:國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司

基金托管人:上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年04月15日復(fù)核了 本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本 基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開(kāi)

基金主代碼 017187

基金運(yùn)作方式 契約型定期開(kāi)放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日

報(bào)告期末基金份額總額 183,594,923.45 份

投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，重點(diǎn)投資央企債，
力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

本基金主要投資于央企債，將通過(guò)綜合分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)
運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)等因素，根據(jù)整體資產(chǎn)配置策
略動(dòng)態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)的比例；在充分分析債券市場(chǎng)環(huán)境
及市場(chǎng)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和
類屬配置，并在此基礎(chǔ)之上實(shí)施積極的債券投資組合管理，
投資策略 以獲取較高的投資收益。

本基金將根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和財(cái)政部等國(guó)
務(wù)院各部委發(fā)布的央企名錄明確央企發(fā)行人。本基金所界定
的央企債，為以上央企發(fā)行人及其控股的 1 級(jí)和 2 級(jí)企業(yè)發(fā)
行的債券，包括這類企業(yè)所發(fā)行的金融債、公司債、企業(yè)債、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、
政府支持債券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基
金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司

基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。