公告日期：2025-04-22

博遠利興純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
2025年第1季度報告

2025年03月31日

基金管理人:博遠基金管理有限公司

基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年4月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經(jīng)審計。

本報告期自2025年1月1日起至2025年3月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 博遠利興純債一年定開債券發(fā)起式

基金主代碼 016015

基金運作方式 契約型定期開放式

基金合同生效日 2022年08月08日

報告期末基金份額總額 1,473,414,996.34份

投資目標 本基金在有效控制投資組合風險并保持良好流
動性的前提下，力爭獲得穩(wěn)定增長的投資收益。

本基金采用定期開放運作方式，封閉期和開放
期的投資重點有所區(qū)別。封閉期的投資偏重于
投資策略 有效控制風險，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值；開
放期則以流動性管理為主，有效應對投資者的
申贖需求。

業(yè)績比較基準 中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×90%+一年
期銀行定期存款利率（稅后）×10%

風險收益特征 本基金是債券型基金，其預期收益和風險水平
高于貨幣市場基金，低于股票型和混合型基金。

基金管理人 博遠基金管理有限公司

基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司

§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日）

1.本期已實現(xiàn)收益 8,038,048.23

2.本期利潤 -8,078,498.26

3.加權平均基金份額本期利潤 -0.0055

4.期末基金資產(chǎn)凈值 1,524,495,724.01

5.期末基金份額凈值 1.0347

注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用和信用減值損失后的余……
[點擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。