公告日期：2025-02-25

凱石岐短債債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告
公告送出日期：2025年2月25日

1 公告基本信息

基金名稱 凱石岐短債債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 凱石岐短債

基金主代碼 008433

基金合同生效日 2020年1月21日

基金管理人名稱 凱石基金管理有限公司

基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《凱石岐短債債券型證券投資基金

基金合同》、《凱石岐短債債券型證券投資基金基金招募說明書》

收益分配基準(zhǔn)日 2025年2月20日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金第55次分紅，2025年第2次分紅

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 凱石岐短債A 凱石岐短債C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 008433 008434

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：元） 1.0004 1.0002

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相

關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn) （單 11,588.17 4,248.11

位：元）

本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.003 0.001

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2025年2月26日

除息日 2025年2月26日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 ……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。