公告日期：2025-06-17

關(guān)于京管泰富中債京津冀債券綜合指數(shù)證券投資
基金認(rèn)購申請確認(rèn)比例結(jié)果的公告

京管泰富中債京津冀債券綜合指數(shù)證券投資基金（基金簡稱：京管泰富中債京津冀綜合，基金代碼：A類007299、C類022835，以下簡稱“本基金”）已于2025年6月13日結(jié)束募集。經(jīng)統(tǒng)計，本基金募集規(guī)模已超過60億元認(rèn)購限額（不包括募集期利息）。

根據(jù)《京管泰富中債京津冀債券綜合指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告》的相關(guān)約定，本基金管理人對2025年6月13日的有效認(rèn)購申請采用“末日比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)，確認(rèn)比例為96.999767%。計算方法如下：

2025年6月13日投資者有效認(rèn)購申請確認(rèn)金額 = 2025年6月13日提交的有效認(rèn)購申請金額×2025年6月13日有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例

投資者認(rèn)購費率按照有效認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費率計算，有效認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。認(rèn)購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機構(gòu)的計算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項將在募集期結(jié)束后由各銷售機構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，請投資者留意資金到賬情況。

投資者可以登陸本公司網(wǎng)站（www.cdbsfund.com）或撥打本
公司客戶服務(wù)電話（400-898-3299）進行相關(guān)咨詢。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同和招募說明書等法律文件。請充分了解本基金的風(fēng)險收益特征，審慎做出投資決定。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
2025年6月17日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。