公告日期：2025-02-10

京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金

基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025 年 2 月 9 日
送出日期：2025 年 2 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡稱 京管泰富京元一年定開債券 基金代碼 007156

發(fā)起

基金管理人 北京京管泰富基金管理有限 基金托管人 北京銀行股份有限公司

責(zé)任公司

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日 上市交易所及上市日期 -

基金類型 債券型 交易幣種 人民幣

運作方式 定期開放式 開放頻率 一年定期開放

開始擔(dān)任本基金基金經(jīng) 2024 年 12 月 27 日

基金經(jīng)理 肖強 理的日期

證券從業(yè)日期 1993 年 2 月 1 日

基金合同生效之日起滿 3 年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于 2 億元，基金合同應(yīng)當(dāng)
終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效
的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。

其他 《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù) 20 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量
不滿 200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以
披露；連續(xù) 60 個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個工作日內(nèi)向中國證
監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基
金合同等，并在 6 個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。

法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略

投資目標(biāo) 本基金在追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比
較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行的債券（包括
國債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超
投資范圍 短期融資券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級債）、資產(chǎn)支持證券、
債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投
資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。

本基金不參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資，同時本基金不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。

本基金投資組合資產(chǎn)配置比例：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，但因
開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期開始前 1 個月、開放期
及開放期結(jié)束后 1 個月的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制；在開放期內(nèi)，本基金持
有現(xiàn)金或者到期日在一年……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。