公告日期：2025-04-22

中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金
2025年第1季度報(bào)告

2025年03月31日

基金管理人:中科沃土基金管理有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年4月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年1月1日起至2025年3月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中科沃土沃瑞混合發(fā)起

基金主代碼 005855

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2019年01月14日

報(bào)告期末基金份額總額 13,301,468.30份

通過(guò)系統(tǒng)化的方法精選環(huán)境、財(cái)務(wù)可持續(xù)的上市公
投資目標(biāo) 司，通過(guò)精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造
超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。

通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期及資產(chǎn)價(jià)格發(fā)展變化的理解，在把
握經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的基礎(chǔ)上，動(dòng)態(tài)評(píng)估不同資產(chǎn)類(lèi)
投資策略 在不同時(shí)期的投資價(jià)值、投資時(shí)機(jī)以及其風(fēng)險(xiǎn)收益
特征，追求股票、債券和貨幣等大類(lèi)資產(chǎn)的靈活配
置及資產(chǎn)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×60%+中債綜合指數(shù)(全價(jià))收
益率×40%

本基金為混合型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 水平低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)
基金。

基金管理人 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人 交通銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中科沃土沃瑞混合發(fā)起 中科沃土沃瑞混合發(fā)起
A C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 005855 005856

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總

額 6,718,894.04份 6,582,574.26份

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

報(bào)告期(2025年01月01日 - 2025年03月31日)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 中科沃土沃瑞混合發(fā) 中科沃土沃瑞混合發(fā)
起A 起C

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。