國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤305.97萬元 凈值增長率32.24%

　　AI基金國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A（020720）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤305.97萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3003元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為32.24%，截至三季度末，基金規(guī)模為1283.65萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至10月28日，單位凈值為1.27元?；鸾?jīng)理是閆陽，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)27.54%；國壽安保穩(wěn)惠混合最低，為24.15%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本期基金持倉繼續(xù)集中在高端制造領(lǐng)域，加倉了電子、通信等行業(yè)，維持了汽車行業(yè)的配置，減倉了軍工行業(yè)?；鸪謧}主要標(biāo)的都是圍繞著 AI 產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，包括海外算力、國產(chǎn)算力、AI 終端和機(jī)器人。AI 產(chǎn)業(yè)開始逐步走向商業(yè)閉環(huán)，上下游都孕育著較大的投資機(jī)會(huì)，基金布局相關(guān)龍頭和潛在黑馬，分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。

　　港股方面，維持港股的配置倉位，主要集中在新勢(shì)力車企和半導(dǎo)體領(lǐng)域。繼續(xù)看好 AI 時(shí)代智能化能力強(qiáng)的車企的核心地位和戰(zhàn)略價(jià)值，同時(shí)增加了對(duì)港股核心卡位半導(dǎo)體公司的配置。

　　截至10月28日，國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.22%，位于同類可比基金20/39；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.41%，位于同類可比基金23/39；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.54%，位于同類可比基金24/38。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.8431。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為22.98%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為11.52%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為87.37%，同類平均為87.59%。2025年上半年末基金達(dá)到90.24%的最高倉位，2024年上半年末最低，為82.21%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1283.65萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是小鵬汽車-W、寒武紀(jì)、生益科技、工業(yè)富聯(lián)、中芯國際、浙江榮泰、中際旭創(chuàng)、上海沿浦、藍(lán)思科技、上海復(fù)旦。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤305.97萬元 凈值增長率32.24%)

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