中歐時(shí)代智慧混合A：2025年第三季度利潤2757.86萬元 凈值增長率5.83%

　　AI基金中歐時(shí)代智慧混合A（005241）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2757.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1006元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.83%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.65億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.724元。基金經(jīng)理是成雨軒，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，中歐時(shí)代智慧混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)6.15%；中歐遠(yuǎn)見兩年定期開放混合A最低，為-5.51%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來，我們長期依然看好 AI、智能汽車、互聯(lián)網(wǎng)等科技創(chuàng)新方向；在消費(fèi)領(lǐng)域，服務(wù)、品牌消費(fèi)品、消費(fèi)出海等機(jī)會值得重點(diǎn)關(guān)注；醫(yī)藥領(lǐng)域，器械、出海等方向較為景氣；制造業(yè)中，一些細(xì)分方向如新材料、高端制造等擁有一些高成長高壁壘的企業(yè)，也是我們投資的重點(diǎn)。

　　截至10月28日，中歐時(shí)代智慧混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.05%，位于同類可比基金604/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.42%，位于同類可比基金613/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.15%，位于同類可比基金576/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.50%，位于同類可比基金295/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2828，位于同類可比基金402/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為30.56%，同類可比基金排名139/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.4%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.29%，同類平均為85.66%。2025年一季度末基金達(dá)到93.64%的最高倉位，2022年上半年末最低，為77.43%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.65億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、騰訊控股、山西汾酒、阿里巴巴-W、錦波生物、李寧、瀘州老窖、思摩爾國際、滔搏、百潤股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐時(shí)代智慧混合A：2025年第三季度利潤2757.86萬元 凈值增長率5.83%)

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